뱅크 오브 아메리카... 지금이 이 2개 주식 매수 적기

미국과 중국이 다시 무역전쟁으로 향하고 있는가? 지난주 세계 양대 경제대국 간 무역 긴장이 재점화되면서 촉발된 시장 하락 이후 투자자들의 머릿속을 맴도는 질문이다.

시작은 중국이었다. 중국은 희토류 원소와 이를 포함한 특정 제품에 대한 수출 통제 계획을 발표했다. 희토류는 스마트폰과 전기차부터 군사 시스템에 이르기까지 모든 분야에 사용되는 핵심 소재다. 중국은 현재 전 세계 희토류 공급의 약 70%를 장악하고 있어 이 분야에서 상당한 영향력을 행사하고 있다.

이에 대응해 트럼프 대통령은 처음에 중국 수입품에 대해 경우에 따라 최대 100%에 달하는 전면적인 새 관세를 발표했다. 이는 전면적인 무역 갈등에 대한 우려를 불러일으켰고 금요일 시장을 급락시켰다. S&P 500은 2.71% 하락했고, 기술주 중심의 나스닥은 3.56% 떨어졌다.

하지만 주말 동안 트럼프는 어조를 누그러뜨리는 듯했다. "중국에 대해 걱정하지 마라, 모든 것이 괜찮을 것이다!"라고 말했다. 이 발언은 투자자들을 진정시키는 데 도움이 됐고, 미국 주식은 이번 주 거래를 앞두고 상승세를 보였다.

변동성이 돌아왔다고 해서 투자자들이 관망해야 한다는 뜻은 아니다. 이런 조정은 때때로 우량주에 대한 매력적인 진입점의 문을 열어줄 수 있다. 뱅크오브아메리카의 애널리스트들도 이런 견해를 공유하며, 견고한 기회를 제공한다고 믿는 두 종목을 강조했다. 우리는 팁랭크스 데이터베이스를 열어 이들의 선택을 자세히 살펴봤다.

달링 인그리디언츠 (DAR)

여기서 살펴볼 첫 번째 회사는 달링 인그리디언츠로, 재활용, 푸드테크, 농업 사업 등 여러 분야에 손을 뻗고 있는 기업이다. 달링은 축산업, 농업, 식품 산업에서 나오는 폐기물을 수집해 이를 기반으로 사료, 식품, 연료 분야에서 새롭고 유용한 제품을 만드는 사업을 구축했다. 달링의 최종 제품에는 동물 사료, 인간 식품과 첨가제, 재생 가능한 바이오연료가 포함된다.

회사의 사업은 이 세 가지 주요 부문으로 나뉜다. 사료 부문에서 달링은 가축과 반려동물 영양에 사용되는 지방과 단백질을 포함한 다양한 필수 성분을 생산한다. 회사의 사료용 지방은 바이오연료 산업의 필수 기초 원료이기도 하다. 달링은 전 세계 사료 시장에서 가장 큰 렌더링 회사다.

인간 식품으로 눈을 돌리면, 달링은 젤라틴과 콜라겐 솔루션 분야의 글로벌 리더로 명성을 얻고 있다. 회사는 전 세계에 16개 공장을 보유하고 있으며 80개국 이상에서 제품을 판매한다. 회사의 젤라틴 제품은 다양한 식품에서 안정제, 청징제, 증점제로 사용되며, 콜라겐 제품은 건강 및 웰니스 부문에서 사용된다. 달링은 또한 육류 산업을 위한 천연 단백질 성분 생산으로도 알려져 있으며, 의료용 젤라틴을 제공하는 바이오제약 분야에도 손을 뻗고 있다. 여기서 주목할 점은 달링과 테센델로 그룹이 넥시다라는 합작 투자회사를 설립해 두 회사의 콜라겐과 젤라틴 부문을 결합한다는 것이다. 이 벤처는 달링이 85% 소유하게 되며 15억 달러의 매출을 창출할 것으로 예상된다.

마지막으로 달링의 연료 부문은 재생 가능한 바이오디젤, 지속 가능한 항공연료, 바이오가스를 생산한다. 바이오디젤은 주로 식용유와 동물성 지방에서 추출되며, 회사는 연간 약 12억 갤런을 생산한다. 달링의 항공연료도 폐지방과 오일에서 생산되며, 바이오가스는 음식물 쓰레기와 돼지 분뇨에서 생성된다.

2025년 2분기를 다룬 달링의 최근 재무 보고서를 보면, 달링은 분기 순매출 15억 달러를 기록해 전년 동기 대비 1.4% 증가했지만 예상치를 80만 4000달러 하회하며 아슬아슬하게 빗나갔다. 최종 수익에서 달링의 주당 8센트 EPS는 전년 동기 대비 41센트 감소했으며 예상치보다 주당 23센트 적었다.

2분기 실적 부진에도 불구하고 뱅크오브아메리카의 코너 피츠패트릭은 달링 인그리디언츠에서 충분한 잠재력을 보고 있다. 주가는 올해 약 10% 하락했지만, 피츠패트릭은 달링에 대해 "2026년 RINs 수요 증가를 바탕으로 RD 마진의 견고한 회복을 본다. RD 마진은 지난 몇 년간 전체 EBITDA 수정과 주가 성과의 주요 동력이었기 때문에 RD 마진이 회복되고 주가도 상승할 것으로 예상해 매수 등급을 매긴다. 정책 관련 수요 목표로 인한 사료 물량 증가가 장기적 가치를 추가로 뒷받침한다. 푸드 넥시다 젤라틴 및 콜라겐 합작투자가 마무리된다고 가정하면, 해당 합작투자의 가치 창출적 수익화가 추가 촉매가 될 수 있다"고 썼다.

이 매수 등급에는 1년 상승 잠재력 49.5%를 시사하는 45달러 목표주가가 수반된다. (피츠패트릭의 실적을 보려면 여기를 클릭)

전반적으로 달링의 주식은 월가에서 강한 매수 합의 등급을 받고 있으며, 이는 매수 8개와 매도 2개를 포함한 10개 리뷰를 바탕으로 한다. 주가는 30.10달러이며, 평균 목표주가 45.80달러는 향후 12개월간 52% 상승을 시사한다. (DAR 주가 전망 참조)

카랏 패키징 (KRT)

우리 목록의 다음 종목인 카랏 패키징은 나스닥에 상장된 시가총액 4억 6000만 달러 회사로, 이름에서 알 수 있듯이 포장 산업에 종사하고 있다. 카랏은 일회용 컵부터 청소업계용 청소 화학제품까지 광범위한 제품을 생산한다. 회사는 식음료 산업의 포장재 공급업체로 가장 잘 알려져 있으며, 전문가급 일회용 식품 포장재, 퇴비화 가능한 식품 포장재, 다양한 음료 용품, 청소 용품을 공급한다.

식품 포장 부문에서 카랏은 일회용 컵부터 종이봉지, 맞춤 인쇄에 적합한 접이식 상자까지 다양한 전통적인 식품 포장 제품을 생산한다. 고객들은 종이, 플라스틱, 판지 식품 포장재, 컵, 배달 상자와 함께 알루미늄 팬과 호일 같은 용품을 찾을 수 있다. 회사는 또한 종이 냅킨, 플라스틱 식기, 밀봉 테이프 같은 레스토랑 용품도 제공한다. 카랏 어스는 이와 동일한 제품들을 많이 제공하지만, 퇴비화 가능한 소재에서 추출하고 완전히 환경 친화적이다.

카랏의 소규모 제품군에는 청소 용품과 차가 포함된다. 회사의 최신 브랜드는 토털 클린으로, 사무실부터 휴게실, 화장실까지 모든 곳에서 완고한 얼룩을 제거하고 깨끗한 공간을 남기도록 설계된 청소용 청소 용품 라인이다. 마지막으로 카랏의 티 존은 차잎, 시럽, 음료 분말, 심지어 인기 있는 보바차까지 포함하는 차 기반 음료 제품 라인이다.

회사는 주요 기업 고객에 확고히 자리잡은 대규모 고객 기반을 구축했다. 여기에는 소닉과 인앤아웃, 치폴레 멕시칸 그릴, 신나본, 데이브 앤 버스터스 같은 잘 알려진 식품 업계 이름들이 포함된다. 카랏의 제품은 아마존과 월마트를 통해 온라인에서도 구입할 수 있으며, 회사 자체 자회사 브랜드인 롤리컵을 통해서도 구입할 수 있다.

카랏은 또한 배당금을 지급한다. 가장 최근 배당은 8월 5일 선언되어 8월 27일 지급됐다. 45센트 수준에서 배당금은 연간 보통주당 1.80달러로 환산되며 인상적인 7.8%의 선행 수익률을 제공한다.

재무 실적을 보면, 최근 보고된 2025년 2분기에서 카랏은 1억 2400만 달러의 매출을 기록해 전년 동기 대비 10% 증가했으며 예상치를 48만 6000달러 상회하며 아슬아슬하게 넘어섰다. 분기 최종 수익은 주당 57센트 순손실로 추정치를 3센트 하회했다.

이 주식은 회사가 관세 타격을 잘 견뎌낸 방식을 좋아하는 조지 스타포스의 관심을 끌었다. 뱅크오브아메리카를 위한 보고서에서 스타포스는 "봉지 부문의 긍정적 추세가 단기적으로 주가를 끌어올릴 것으로 보여 KRT를 매수로 평가한다. KRT는 현재 관세 환경에 적응하기 위해 공급망을 수정할 수 있었으며, (규제 및 기타 지속가능성 추세로 인한) 봉지에 대한 점진적 수요를 주가에 긍정적으로 본다"고 말했다.

스타포스는 자신의 매수 등급을 1년 전망에서 35% 상승을 가리키는 31달러 목표주가로 보완한다. (스타포스의 실적을 보려면 여기를 클릭)

카랏 주식에 대한 최근 애널리스트 리뷰는 3개뿐이며, 매수 대 보유의 2대 1 분할로 주식에 보통 매수 합의 등급을 부여한다. 주식은 현재 23.02달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 33달러는 내년 이맘때까지 43% 상승을 시사한다. (KRT 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 특집 애널리스트의 것이다. 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도됐다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.