테슬라, 내일 3분기 실적 발표 예정... 주목할 포인트는?

전기차 제조업체 테슬라 (TSLA)가 10월 22일 장 마감 후 3분기 실적을 발표할 예정이다. 지난 6개월간 테슬라 주가는 약 96% 급등했는데, 이는 AI 사업에 대한 기대감 증가와 견조한 3분기 차량 인도 실적에 힘입은 것이다. 그러나 전기차 시장의 경쟁 심화와 AI 및 자동화 부문에서의 유의미한 매출 부재가 투자자들의 회의감을 키우고 있다.

월가는 테슬라의 3분기 주당순이익이 0.55달러로 전년 동기 대비 24% 감소할 것으로 예상하고 있다. 동시에 애널리스트들은 3분기 매출을 263억3000만 달러로 전망하며, 이는 전년 대비 5% 증가한 수치다.

테슬라 3분기 실적 발표 앞둔 애널리스트들의 전망

3분기 실적 발표를 앞두고 웨드부시의 톱 애널리스트 다니엘 아이브스는 목표주가 600달러에 매수 의견을 유지했다. 그는 중국 판매 호조와 전기차 세액공제 종료 전 미국 내 조기 주문 증가로 인도량이 개선됐다고 평가했다. 아이브스는 3분기 총 매출을 약 260억 달러로 예상하며, 이 중 약 190억 달러가 자동차 판매에서 나올 것으로 전망했다. 그는 테슬라의 다음 단계가 AI와 자율주행으로 주도될 것이며, 이를 통해 장기적으로 1조 달러의 가치가 추가될 수 있다고 덧붙였다.

반면 BNP파리바의 애널리스트 제임스 피카리엘로는 테슬라에 대해 목표주가 307달러에 매도 의견으로 커버리지를 개시하며, 현재 수준에서 약 30%의 하락 가능성을 제시했다. 피카리엘로는 테슬라의 1조 달러 밸류에이션이 로보택시와 휴머노이드 로봇 같은 인공지능 사업에 대한 낙관론에 크게 의존하고 있지만, 현재까지 이들 사업은 매출을 전혀 창출하지 못하고 있다고 지적했다. 그는 "시간이 지나면서 AI 관련 상승 여력이 있을 수 있지만, 그 대부분은 이미 주가에 반영된 것으로 보인다"고 말했다.

옵션 트레이더들, 3분기 실적 발표 후 테슬라 주가 큰 변동 예상

팁랭크스의 옵션 도구를 활용하면 옵션 트레이더들이 실적 발표 직후 주가에서 어떤 움직임을 예상하는지 확인할 수 있다. 예상 실적 변동폭은 실적 발표 이후 만기가 가장 가까운 등가격 스트래들을 계산하여 산출된다. 복잡하게 들릴 수 있지만, 옵션 도구가 이를 자동으로 계산해준다.

실제로 현재 옵션 트레이더들은 3분기 실적 발표 후 테슬라 주가가 양방향으로 약 7.33% 움직일 것으로 예상하고 있다.

테슬라 주식, 지금 매수해야 할까

월가 애널리스트들은 테슬라 주식에 대해 보유 의견을 유지하고 있다. 팁랭크스에 따르면 테슬라 주식은 최근 3개월간 매수 15건, 보유 13건, 매도 10건의 투자의견을 받아 보유 컨센서스를 기록했다. 테슬라 주식의 평균 목표주가는 365.82달러로, 현재 수준에서 18.24%의 하락 여력을 시사한다.

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