종목예측
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2025-10-24 13:10:37
인공지능(AI) 주식은 하이퍼스케일러와 기타 거대 기술 기업들의 강력한 지출에 힘입어 계속해서 주목받고 있다. 그러나 모든 기업이 AI 주도 성장 기회를 동일한 수준으로 포착하고 높은 밸류에이션을 정당화하는 것은 아니기 때문에 밸류에이션 측면에서 우려가 제기되고 있다. TipRanks의 주식 비교 도구를 사용하여 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)와 엔비디아(NVDA)를 비교하여 월가 증권가 관점에서 어느 쪽이 더 나은 AI 주식인지 알아본다.
팔란티어 테크놀로지스 주식은 연초 대비 139%나 급등했다. AI 기반 데이터 분석 기업인 팔란티어가 매출과 수익에서 견고한 성장세를 보이며 투자자들에게 깊은 인상을 남겼기 때문이다. 정부 시장에서 강력한 입지를 확보한 후, 팔란티어는 최근 몇 년간 상업 시장에서의 입지를 빠르게 확대해왔다.
실제로 2025년 2분기에 팔란티어의 미국 상업 부문 매출은 93% 증가하여 미국 정부 부문 매출 증가율 68%를 앞질렀다. 주목할 점은 팔란티어의 전체 분기 매출이 2분기에 처음으로 10억 달러를 돌파했다는 것이다.
한편 팔란티어는 전략적 거래를 통해 입지를 계속 강화하고 있다. 최근 스노우플레이크(SNOW)와의 제휴를 발표했는데, 이는 AI 데이터 클라우드를 팔란티어 파운드리 및 팔란티어 AIP와 통합하여 고객이 더 효율적인 데이터 파이프라인, 더 빠른 데이터 분석, AI 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원한다. 목요일에는 복잡한 멀티 클라우드 환경에서 기업이 AI를 더 빠르고 안전하게 배포할 수 있도록 돕는 수년간의 수백만 달러 규모 전략적 파트너십을 발표한 후 팔란티어 주가가 약 3% 상승했다.
최근 파이퍼 샌들러의 애널리스트 Clarke Jeffries는 팔란티어 테크놀로지스 주식에 대한 매수 의견을 재확인하고 목표주가를 182달러에서 201달러로 상향 조정했다. Jeffries는 팔란티어의 높은 밸류에이션이 오차의 여지를 남기지 않으며, 특히 성장 둔화 조짐이 나타날 경우 더욱 그렇다는 점에 동의했다.
그럼에도 불구하고 이 애널리스트는 팔란티어가 아직 성장 정점에 도달하지 않았다고 믿는다. 그 근거로 미래 매출에 대한 강력한 가시성(70억 달러 이상의 확정 계약 가치와 약 40억 달러의 무기한 인도 무기한 수량 계약 가치), 연초 대비 가속화되는 세 자릿수 상업 부문 수주 증가, 1조 달러 규모의 미국 국방 지출 전반에 걸친 막대한 지갑 점유율 기회를 들었다.
Jeffries와 달리 여러 애널리스트들은 팔란티어 테크놀로지스 주식에 대해 신중한 입장이다. 전반적으로 팔란티어 주식은 4건의 매수, 13건의 보유, 2건의 매도 의견을 바탕으로 월가의 보유 컨센서스 등급을 받고 있다. 평균 팔란티어 목표주가 157.65달러는 현재 수준에서 12.7%의 하락 가능성을 시사한다.
칩 대기업 엔비디아는 현재 진행 중인 AI 붐의 주요 수혜자 중 하나로 간주되며, 이는 첨단 그래픽 처리 장치(GPU)에 대한 막대한 수요를 촉발시켰다. 엔비디아의 GPU는 AI 모델을 구축, 훈련 및 운영하는 데 사용된다.
어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)의 AI GPU와 브로드컴(AVGO)의 맞춤형 AI 가속기로부터의 경쟁 심화와 미중 무역 전쟁에 대한 우려에도 불구하고, 대부분의 애널리스트들은 엔비디아 주식에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있다. 그들의 낙관론은 AI GPU 시장에서 엔비디아의 지배적인 시장 점유율, CUDA 소프트웨어 플랫폼의 경쟁 우위, 지속적인 혁신에 기반한다. 또한 이 회사의 성장 스토리는 강력한 리더십, 인텔(INTC)과의 50억 달러 규모 거래 및 오픈AI(PC:OPAIQ)에 대한 1000억 달러 투자와 같은 전략적 파트너십, 그리고 주권 AI와 같은 성장 기회로 뒷받침된다.
엔비디아는 또한 자율주행차(AV)와 같은 매력적인 최종 시장에서의 전망을 모색하고 있다. 특히 이 회사는 AV 개발을 진전시키기 위해 우버 테크놀로지스(UBER)와 협력하고 있다.
이달 초 파이퍼 샌들러의 애널리스트 Harsh Kumar는 반도체 기업과의 현재 사업 환경 및 최근 투자 시사점에 대한 대화 후 엔비디아 주식에 대한 매수 의견을 재확인하고 목표주가 225달러를 제시했다. 이 5성급 애널리스트는 엔비디아의 사업 여건이 여전히 견고하며, 수요가 여전히 제조 능력과 공급을 초과하고 있다고 언급했다.
Kumar의 견해에 따르면, 오픈AI 및 코어위브(CRWV)와 같은 여러 고객에게 엔비디아가 제공한 자금은 "순환 금융 우려로부터 격리되어 있다". 그는 엔비디아의 중국 사업이 여전히 "제약을 받고 있으며", 중국 정부의 압력이 고객들에게 부담을 주고 있지만 일부 라이선스가 승인되었다고 강조했다. 3분기 가이던스에는 H20 칩으로부터의 매출이 포함되지 않았지만, Kumar는 엔비디아가 증권가의 기대치를 충족할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿는다.
현재 엔비디아 주식은 35건의 매수, 1건의 보유, 1건의 매도 의견을 바탕으로 적극 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 평균 엔비디아 목표주가 225달러는 현재 수준에서 23.5%의 상승 여력을 시사한다. 엔비디아 주가는 연초 대비 36% 상승했다.
팔란티어와 엔비디아 모두 AI 호재에 힘입어 견고한 매출 성장을 달성하고 있다. 그러나 월가는 대규모 랠리 이후 밸류에이션 우려로 인해 팔란티어 주식에 대해 신중한 반면, 애널리스트들은 엔비디아 주식에서 매력적인 상승 잠재력을 보고 있다. AI 칩 시장에서의 경쟁 심화에 대한 우려에도 불구하고, 대부분의 애널리스트들은 장기적으로 엔비디아의 성장 잠재력에 대해 확신을 유지하고 있다.
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