종목예측
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얼라인 테크놀로지(ALGN)가 3분기 실적 발표를 진행했다. 주요 내용은 다음과 같다.
얼라인 테크놀로지의 최근 실적 발표는 일부 부문에서 어려움을 겪었음에도 불구하고 특정 부문에서 견고한 성장세를 보여주었다. 전반적인 분위기는 긍정적이었으며, 이는 청소년 및 어린이 부문을 중심으로 한 투명 교정기 부문의 강력한 실적과 디지털 솔루션 및 DSO 채널에서의 성공적인 확장에 힘입은 것이다. 그러나 회사는 북미 리테일 채널에서의 지속적인 어려움과 시스템 및 서비스 매출 감소를 인정했으며, 이는 영업이익률과 세율에 영향을 미쳤다.
회사는 투명 교정기 판매량이 전년 동기 대비 4.9% 증가했으며, 전분기 대비로는 0.5%의 소폭 성장을 기록했다고 밝혔다. 이러한 성장은 특히 아시아태평양 및 유럽·중동·아프리카 지역에서 두드러졌으며, 얼라인 제품에 대한 글로벌 수요를 보여준다.
3분기에 기록적인 25만6000명의 청소년과 어린이가 인비절라인 치료를 시작했으며, 이는 전분기 대비 14.7%, 전년 동기 대비 8.3% 증가한 수치다. 이 부문의 성장은 젊은 연령층 사이에서 교정 솔루션에 대한 수용도와 수요가 증가하고 있음을 보여준다.
얼라인 테크놀로지는 치과 상담을 강화하고 인비절라인 치료 전환을 지원하기 위한 iTero 디지털 솔루션의 새로운 제품 혁신을 선보였다. 이러한 혁신은 추가 성장을 견인하고 환자 참여를 개선할 것으로 기대된다.
DSO 채널은 특히 유럽·중동·아프리카 및 아시아태평양 지역에서 지속적으로 두 자릿수 전년 동기 대비 성장을 기록했다. 이러한 성장은 치과 서비스 조직을 통한 사업 확장이라는 회사의 성공적인 전략을 반영한다.
전반적인 성장에도 불구하고 북미 리테일 치과의사 채널은 혼조세를 보였으며, 이는 이 지역에서 얼라인의 성장에 영향을 미쳤다. 회사는 시장 지위를 개선하기 위해 이러한 문제 해결에 집중할 것으로 보인다.
3분기 시스템 및 서비스 매출은 전분기 대비 8.6%, 전년 동기 대비 0.6% 감소했으며, 이는 주로 스캐너 시스템 판매 감소에 기인한다. 이 부문의 실적은 회사에 여전히 우려 사항으로 남아있다.
GAAP 기준 영업이익률은 9.7%로 전분기 대비 6.4%포인트, 전년 동기 대비 6.9%포인트 감소했다. 이러한 하락은 구조조정 및 기타 비현금 비용에 기인하며, 회사는 이를 해결하고 있다.
얼라인은 GAAP 기준 실효세율이 40.1%로 전분기 28.2%에서 상승했다고 보고했다. 이러한 증가는 회사의 순이익에 영향을 미쳤으며, 전략적 세무 관리의 필요성을 부각시킨다.
향후 전망과 관련해 얼라인 테크놀로지는 2025년 4분기 매출이 10억2500만 달러에서 10억4500만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 3분기 대비 순차적 성장을 나타낸다. 회사는 유리한 지역별 믹스와 전형적인 4분기 계절성에 힘입어 투명 교정기 판매량과 시스템 및 서비스 매출 모두에서 성장을 기대하고 있다.
결론적으로 얼라인 테크놀로지의 실적 발표는 투명 교정기 및 디지털 솔루션과 같은 핵심 부문의 강력한 성장에 힘입어 전반적으로 긍정적인 분위기를 반영했다. 특정 영역에서 어려움이 지속되고 있지만, 회사의 미래 전망 가이던스는 특히 해외 시장과 젊은 연령층에서 지속적인 성장에 대한 낙관론을 시사한다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.