종목예측
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AXT Inc (AXTI)가 3분기 실적 발표를 진행했다. 주요 내용은 다음과 같다.
AXT Inc의 최근 실적 발표는 엇갈린 평가를 받았다. 강력한 매출 성장과 개선된 마진에도 불구하고 지속적인 과제들이 여전히 남아있기 때문이다. 회사는 특히 데이터센터 분야에서 인듐 인화물에 대한 수요 증가를 경험했으며, 이는 재무 성과를 견인했다. 그러나 지속되는 순손실, 수출 허가 지연, 게르마늄 기판 매출 감소는 여전히 중요한 장애물로 작용하고 있다. 이러한 과제에도 불구하고 향후 성장 가능성을 시사하는 긍정적인 추세가 나타나고 있다.
AXT Inc는 2025년 3분기 매출이 2,800만 달러를 기록하며 눈에 띄는 증가세를 보였다. 이는 전 분기 대비 56% 증가했으며 전년 동기 대비로는 18% 상승한 수치다. 이러한 성장은 시장 기회를 활용하고 매출을 견인하는 회사의 역량을 입증한다.
인듐 인화물에 대한 수요가 급증하여 매출이 1,310만 달러로 2022년 이후 최고 수준을 기록했다. 이러한 성장은 주로 데이터센터 애플리케이션에서 비롯되었으며, 현대 기술 인프라를 지원하는 데 있어 이 소재의 중요한 역할을 부각시킨다.
AXT Inc는 영업손실 감소에서 상당한 진전을 이뤘다. 2025년 3분기 비GAAP 영업손실은 38만4,000달러로 전 분기의 610만 달러에서 크게 줄었다. 이러한 개선은 운영을 간소화하고 효율성을 높이려는 회사의 노력을 보여준다.
회사의 비GAAP 매출총이익률은 2025년 3분기 22.4%로 2025년 2분기의 8.2%에서 눈에 띄게 개선됐다. 이러한 증가는 더 나은 제품 믹스와 높은 물량 흡수에 기인하며, 제품 포트폴리오 최적화에 대한 AXT의 전략적 집중을 반영한다.
AXT Inc는 인듐 인화물 주문에 대한 수주잔고가 4,900만 달러를 초과하며 사상 최대를 기록했다고 밝혔다. 이 수주잔고는 미국 내 데이터센터 확장과 AI 및 광 트랜시버의 신규 애플리케이션에서의 강력한 수요에 힘입은 것으로, 회사의 향후 성장을 뒷받침한다.
개선에도 불구하고 AXT Inc는 계속해서 순손실에 직면하고 있다. 2025년 3분기 비GAAP 순손실은 120만 달러 또는 주당 0.03달러를 기록했다. 이는 2025년 2분기의 640만 달러 손실에서 개선된 것이지만, 회사가 해결해야 할 지속적인 재무 과제를 부각시킨다.
회사는 인듐 인화물에 대한 수출 허가 취득에 지연을 겪고 있으며, 약 60영업일이 소요되고 있다. 이러한 지연은 제품의 적시 출하에 영향을 미치고 있으며 향후 매출 흐름에 잠재적으로 영향을 줄 수 있다.
게르마늄 기판 매출은 2025년 3분기에 약 100만 달러 감소했으며, 매출총이익 잠재력도 낮다. 이러한 감소는 제품 포트폴리오를 다각화하고 수익성을 유지하려는 AXT Inc에게 과제로 작용한다.
AXT Inc는 현금 및 현금성자산이 390만 달러 감소하여 9월 30일 기준 총 3,120만 달러를 기록했다고 보고했다. 이러한 감소는 주로 매출채권 증가에 기인하며, 잠재적인 현금 흐름 관리 문제를 시사한다.
AXT Inc는 2025년 4분기에 대해 수출 허가 시기에 따라 2,700만 달러에서 3,000만 달러 사이의 매출을 예상한다는 가이던스를 제시했다. 회사는 매출총이익률의 추가 개선과 주당 0.01달러에서 0.03달러 범위로 축소된 비GAAP 순손실을 전망한다. 데이터센터의 강력한 수요와 AI 및 광 트랜시버의 신규 애플리케이션이 향후 성장을 견인할 것으로 예상된다.
요약하면, AXT Inc의 실적 발표는 기회와 과제가 공존하는 환경을 헤쳐나가는 회사의 모습을 보여준다. 강력한 매출 성장과 개선된 마진이 긍정적인 모멘텀을 나타내는 반면, 지속되는 순손실과 운영상의 장애물은 여전히 남아있다. 데이터센터와 AI에서의 인듐 인화물 및 그 애플리케이션에 대한 회사의 전략적 집중은 현재의 장애물을 극복할 수 있다면 향후 성공의 길을 열 수 있을 것이다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.