HF 싱클레어 실적 발표...어려운 환경 속 견조한 성과 기록

HF 싱클레어 코퍼레이션(DINO)이 3분기 실적 발표를 진행했다. 주요 내용은 다음과 같다.

HF 싱클레어 코퍼레이션의 최근 실적 발표는 운영 효율성과 전략적 성장 계획에서 상당한 진전을 이루며 견고한 재무 건전성을 보여줬다. 이러한 긍정적인 성과에도 불구하고 재생에너지 부문은 손실과 판매량 감소로 어려움을 겪으며 전반적인 낙관적 전망에 다소 그림자를 드리웠다.

강력한 재무 실적

HF 싱클레어는 3분기 주주 귀속 순이익 4억300만 달러, 희석주당 2.15달러를 기록했다. 조정 순이익은 4억5900만 달러, 희석주당 2.44달러로 2024년 동기 9600만 달러, 희석주당 0.51달러에서 크게 증가했다. 3분기 조정 EBITDA는 8억7000만 달러로 2024년 3분기 3억1600만 달러와 비교해 인상적인 성과를 거뒀다.

사상 최저 운영비용 달성

회사는 처리량 배럴당 7.12달러의 사상 최저 운영비용을 달성하며 목표치인 배럴당 7.25달러를 상회했다. 이는 HF 싱클레어의 운영 효율성과 비용 관리에 대한 의지를 보여준다.

마케팅 부문 성장

마케팅 부문은 EBITDA 2900만 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 조정 총마진은 갤런당 0.11달러였다. 회사는 2025년 3분기까지 146개의 브랜드 매장을 추가하며 이 부문에서 전략적 성장을 보여줬다.

전략적 확장 프로젝트

HF 싱클레어는 PSR 정유소의 항공유 프로젝트와 PADD 4 및 PADD 5 지역에 걸친 중류 정제제품 사업의 다단계 확장 계획을 포함한 여러 전략적 프로젝트를 발표했다. 이러한 계획은 서부 해안으로의 공급을 강화하고 시장 불균형을 해소하기 위한 것이다.

재생에너지 부문 손실

재생에너지 부문은 3분기 조정 EBITDA가 마이너스 1300만 달러를 기록하며 2024년 3분기 100만 달러에서 하락했다. 이 부문은 지속적인 어려움에 직면하며 회사의 전반적인 실적에 영향을 미쳤다.

재생에너지 판매량 감소

재생에너지 부문의 총 판매량은 2025년 3분기 5700만 갤런으로 2024년 동기 6900만 갤런에서 감소했다. 이러한 감소는 이 분야의 지속적인 과제를 부각시킨다.

향후 전망

HF 싱클레어는 2025년 자본 지출 가이던스를 유지보수 자본 약 7억7500만 달러, 성장 자본 투자 1억 달러로 유지했다. 회사는 4분기에 일일 55만~59만 배럴의 원유를 처리할 계획이다. 또한 HF 싱클레어는 주주들에게 2억5400만 달러의 현금을 환원했으며 분기 배당금 0.50달러를 발표하며 주주 환원에 대한 의지를 보여줬다.

요약하면, HF 싱클레어 코퍼레이션의 실적 발표는 재생에너지 부문의 어려움에도 불구하고 강력한 재무 실적과 전략적 성장 계획을 강조했다. 회사의 운영 효율성과 전략적 확장 프로젝트에 대한 집중은 장기적 성장과 주주 가치에 대한 의지를 보여준다.