IONQ, 3분기 실적 발표 앞두고 매수해야 할까

IonQ Inc. (IONQ)는 11월 5일 이번 주 3분기 실적을 발표할 예정이다. 양자 컴퓨팅 주식들은 최근 몇 주 동안 큰 변동성을 보이며 투자자들 사이에서 엄청난 관심을 불러일으켰다. 특히 IONQ 주식은 연초 대비 약 50% 상승했지만, 지난 한 달 동안은 10% 이상 하락했다. 3분기 실적 발표를 앞두고 양자 컴퓨팅 모멘텀이 구축되면서 증권가는 여전히 낙관적이며, 이 주식을 적극 매수로 분류하고 있다.

그러나 IonQ의 선행 EV/매출 비율 231.7은 업종 평균 3.66보다 극적으로 높아 높은 밸류에이션을 보여준다. 이는 투자자들이 예외적으로 높은 미래 성장 기대치를 반영하고 있음을 시사하며, 회사가 기대에 부응하지 못할 경우 하방 리스크도 증가한다는 의미다. 투자자들은 IONQ 주식을 매수하기 전에 더 매력적인 진입 시점을 기다리는 것이 좋을 수 있다.

IonQ 3분기 실적 전망

월가 증권가는 IonQ가 3분기 주당순손실(EPS) 0.44달러를 기록할 것으로 예상하고 있으며, 이는 작년 동기 주당순손실 0.24달러와 비교된다. 반면 증권가는 IONQ의 팁랭크스 애널리스트 전망 페이지에 따르면 3분기 매출이 전년 동기 대비 100% 이상 증가한 2,690만 달러를 기록할 것으로 전망한다.

한편 회사는 3분기 매출이 2,500만 달러에서 2,900만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있다. 아래는 회사의 연도별 매출 실적을 보여주는 스크린샷이다.

2025년 전체 연도에 대해 회사는 8,200만 달러에서 1억 달러 사이의 매출을 예상하고 있으며, 이는 2024년 대비 약 80%에서 130%의 강력한 성장 범위를 나타낸다.

월가는 IONQ에 대해 여전히 낙관적

증권가 중 5성급 애널리스트인 B. 라일리 시큐리티즈의 크레이그 엘리스는 IONQ에 대해 월가 최고 목표주가인 100달러를 제시하고 있다.

엘리스는 IonQ가 3년 연속 전년 동기 대비 100% 성장을 달성하며 업종 내 매출 성장을 주도하고 있다고 강조했다. 그는 또한 강력하고 진전되는 파이프라인을 지적했다. 특히 IonQ는 10월에 99.99%의 2큐비트 게이트 충실도로 새로운 세계 기록을 달성했으며, 이는 양자 컴퓨팅 성능 향상에 있어 중요한 이정표를 나타낸다. 회사는 이 획기적인 성과가 2026년 출시 예정인 차세대 256큐비트 시스템을 구동할 것이라고 밝혔다.

이에 앞서 벤치마크의 5성급 애널리스트 데이비드 윌리엄스는 9월에 IONQ 주식에 대한 매수 의견을 재확인했다. 그는 또한 IONQ의 목표주가를 55달러에서 75달러로 상향 조정했다. 윌리엄스는 IonQ의 꾸준한 실행력, 증가하는 상업적 견인력, 그리고 게이트 기반 양자 시스템에서의 리더십이 회사를 지속적인 장기 성장에 강력하게 위치시킨다고 믿고 있다.

2025년 IonQ의 목표주가는

월가로 눈을 돌리면, 증권가는 지난 3개월 동안 6건의 매수와 2건의 보유 의견을 바탕으로 IONQ 주식에 대해 적극 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. IONQ의 평균 목표주가 64.57달러는 현재 수준에서 3.5%의 상승 여력을 시사한다.

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