듀오링고 주가 30% 급락...3분기 실적 호조에도 투자자들 충격

듀오링고(DUOL) 주식이 목요일 예상을 상회하는 3분기 실적과 매출을 발표했음에도 불구하고 약 30% 급락했다. 그러나 투자자들의 부정적인 반응은 이 언어 학습 회사의 4분기 예약 실적이 예상치를 하회하면서 향후 몇 달간 성장 둔화를 시사했기 때문이다. 여기에 더해 몇몇 5성급 애널리스트들이 듀오링고의 성장에 대한 우려를 이유로 DUOL 주식을 보유 의견으로 하향 조정하면서 압박이 가중됐다.

듀오링고는 현재 분기 예약 실적을 3억 2,950만 달러에서 3억 3,550만 달러 사이로 전망했는데, 이는 월가의 예상치인 3억 4,430만 달러를 밑도는 수치다. 조정 EBITDA 역시 기대치에 미치지 못했다.

이러한 신중한 전망은 일일 활성 사용자 36% 증가와 유료 구독자 34% 증가를 포함한 회사의 인상적인 실적을 무색하게 만들었다.

애널리스트들이 DUOL 주식을 하향 조정한 이유

키뱅크의 애널리스트 저스틴 패터슨은 듀오링고 주식을 매수에서 보유로 하향 조정했다. 이 애널리스트는 듀오링고의 사용자 증대와 전환율 개선 노력이 부진한 4분기 예약 실적 가이던스에서 드러나듯 아직 성과를 내지 못하고 있다고 밝혔다.

장기적으로는 회사의 교육 도구 개선 노력이 성장에 도움이 될 수 있지만, 패터슨은 단기적으로 예약 실적과 수익 감소가 주가 밸류에이션에 부담을 줄 것으로 예상했다.

동시에 시티즌스 JMP의 애널리스트 앤드류 분은 사용자 성장을 위한 명확한 촉매제가 보이지 않는다며 주식 등급을 보유로 하향 조정했다. 이 톱 애널리스트는 듀오링고의 제품 변화가 소폭의 개선만 가져오는 작은 조정에 불과하다고 지적했다.

듀오링고는 매수하기 좋은 주식인가

팁랭크스에서 DUOL 주식은 지난 3개월간 8건의 매수, 11건의 보유, 1건의 매도 의견이 부여되며 보통 매수 컨센서스 등급을 받았다. 듀오링고 주식 평균 목표가는 313.21달러로, 현재 수준에서 68.76%의 상승 여력을 시사한다.

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