SLR 인베스트먼트의 실적 발표...전략적 성장 강조

SLR 인베스트먼트(SLRC)가 3분기 실적 발표를 진행했다. 주요 내용은 다음과 같다.

SLR 인베스트먼트의 최근 실적 발표는 배당 커버리지와 광범위한 사모 신용 시장에서 일부 어려움에도 불구하고, 견고한 자산담보대출 실적과 안정적인 포트폴리오 신용 품질을 보여주었다. 회사는 특수 금융, 인력 확충, 탄력적인 투자 포트폴리오 유지에 대한 전략적 집중을 지속하고 있다.

강력한 자산담보대출(ABL) 실적

SLR 인베스트먼트는 높은 수요에 힘입어 3억 달러 이상의 신규 ABL 투자를 실행했으며, 가중평균 수익률은 13.4%를 기록했다. ABL은 현재 전체 포트폴리오의 44%를 차지하며, 전략적 중요성과 성장 잠재력을 강조하고 있다.

긍정적인 포트폴리오 구성 및 신용 품질

회사는 94.8%가 1순위 선순위 담보대출로 구성된 포괄적인 투자 포트폴리오를 보유하고 있으며, 부채 투자의 99.5%가 정상 수행 중이다. 이러한 지표는 SLR 포트폴리오의 강력한 신용 품질과 회복력을 보여준다.

탄력적인 순자산가치(NAV)

SLR의 주당 순자산가치는 18.21달러로 소폭 상승하여 안정성과 잘 관리된 투자 전략을 반영했다.

성공적인 무담보 채권 발행

약 5.95%의 금리로 1억 2,500만 달러 규모의 3년 만기 무담보 채권을 발행하여 SLR의 자본 기반 다양성을 강화하고 매력적인 부채 자본 비용을 확보했다.

전략적 인력 확충

주로 자산담보 및 특수 대출 전략 부문에서 100명 이상의 신규 직원을 채용한 것은 SLR이 운영 역량과 시장 지위 강화에 집중하고 있음을 나타낸다.

배당 커버리지 소폭 미달

주당 순투자수익은 0.40달러로 기본 배당금 0.41달러를 소폭 하회하여 배당 커버리지에서 약간의 부족을 나타냈다.

사모 신용 시장 상황에 대한 우려

실적 발표에서는 사모 신용 업계의 신용 품질과 상황에 대한 우려가 높아지고 있으며, 경쟁적인 시장에서 신용 위험이 증가하고 대출자 보호가 약화되고 있다고 강조했다.

생명과학 부문의 어려움

생명과학 포트폴리오는 신규 투자 측면에서 조용한 분기를 보냈으며, 지속적인 밸류에이션 문제와 규제 불확실성이 투자 활동에 영향을 미쳤다.

향후 전망

SLR 인베스트먼트는 자산담보대출 전략으로의 전략적 전환을 강조했으며, 3분기 신규 투자의 93%가 특수 금융 부문에서 이루어졌다. 회사는 2020년 이후 연간 17.1%의 포트폴리오 성장률을 기록했으며, 8억 5,000만 달러 이상의 강력한 유동성을 보유하고 있다. 맥 파울을 자산담보대출 부문 사장으로 영입한 것은 회사의 ABL 플랫폼을 강화할 것으로 예상된다.

요약하면, SLR 인베스트먼트의 실적 발표는 강력한 자산담보대출 실적과 안정적인 신용 품질에 힘입어 전반적으로 긍정적인 분위기를 반영했다. 배당 커버리지와 사모 신용 시장에서의 소소한 어려움에도 불구하고, 특수 금융과 인력 확충에 대한 회사의 전략적 집중은 향후 성장을 위한 좋은 위치를 확보하고 있다.