종목예측
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스타빌리스 솔루션스(SLNG)가 3분기 실적 발표를 진행했다. 주요 내용은 다음과 같다.
스타빌리스 솔루션스는 최근 실적 발표에서 LNG 물량과 매출의 대폭 증가, 항공우주 및 해양 시장에서의 견조한 실적과 함께 긍정적인 전망을 제시했다. 회사는 또한 대규모 장기 계약 체결을 발표했다. EBITDA 마진의 소폭 하락과 임대 수익 감소에도 불구하고, 스타빌리스의 다각화된 수익원과 건전한 현금 포지션은 유망한 전망에 기여하고 있다.
3분기 LNG 물량은 전년 동기 대비 20% 이상 급증했다. 이러한 성장은 해양, 항공우주, 발전 고객들의 강력한 수요에 힘입은 것으로, 매출은 전년 대비 15% 증가했다.
스타빌리스는 역대 최대 규모의 고객 계약을 확보했다. 갤버스턴 시설 예정지에서의 LNG 해양 벙커링을 위한 10년 계약이다. 이 계약은 회사에 중요한 이정표가 되며, 향후 안정적인 수익원을 약속한다.
항공우주 부문은 88% 이상의 인상적인 매출 증가를 기록했으며, 발전 및 해양 매출은 각각 31%와 32% 성장했다. 이러한 수치는 스타빌리스의 핵심 시장 진출 성공을 보여준다.
회사의 수익 다각화 전략이 뚜렷하게 나타나고 있다. 항공우주, 해양, 발전 고객으로부터의 매출이 전체 매출의 73%를 차지하며, 이는 전년도 60%에서 증가한 수치다. 이러한 다각화는 시장 변동과 관련된 리스크를 완화하는 데 도움이 된다.
스타빌리스는 분기를 순 플러스 현금 포지션으로 마감했으며, 총 부채 및 리스 의무는 950만 달러다. 이러한 재무 안정성은 향후 투자와 성장을 위한 견고한 기반을 제공한다.
조정 EBITDA 마진은 전년도 14.6%에서 14.3%로 소폭 감소했다. 이러한 하락은 주로 고마진 산업 프로젝트의 완료로 인한 것으로, 전체 수익성에 영향을 미쳤다.
매출 성장이 강력했지만, 덜 유리한 고객 믹스와 임대 및 서비스 수익 감소로 부분적으로 상쇄되었으며, 이는 개선 가능한 영역을 나타낸다.
스타빌리스 솔루션스는 지속적인 성장을 예상하고 있으며, 2026년 초까지 갤버스턴 시설 용량의 약 75%를 장기 계약으로 판매할 계획이다. 회사는 분기 말 1,550만 달러의 견고한 유동성 포지션을 유지하고 있으며, 갤버스턴 프로젝트 진행에 따라 자본 지출이 증가할 것으로 예상되며, 2026년 초 최종 투자 결정을 목표로 하고 있다.
요약하면, 스타빌리스 솔루션스의 실적 발표는 LNG 물량 및 매출의 대폭 성장, 전략적 계약 체결, 강력한 시장 실적으로 긍정적인 전망을 전달했다. EBITDA 마진과 임대 수익의 소폭 하락에도 불구하고, 회사의 다각화된 수익원과 견고한 현금 포지션은 향후 성공을 위한 강력한 기반을 마련하고 있다.
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