D-웨이브 3분기 실적 발표... 주요 애널리스트들 매수 의견 유지

D-Wave Quantum (QBTS) 주식은 11월 6일 8.5% 하락했다. 3분기 매출이 예상을 상회하고 수주 실적도 견조했음에도 불구하고 주가가 하락했다. 예상보다 큰 손실 폭이 투자자들의 열기를 식힌 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 최고 애널리스트들은 회사의 장기 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있다.

QBTS는 전년 대비 100% 증가한 매출 370만 달러를 기록하며 시장 예상치인 303만 달러를 상회했다. 그러나 주당 희석 손실 0.41달러는 컨센서스 추정치를 하회했는데, 이는 분기 중 높은 비현금 비영업 워런트 재측정 비용의 영향을 받았다.

5성급 애널리스트들, QBTS에 대한 강세 전망 유지

실적 발표 후 니덤의 퀸 볼튼 애널리스트는 QBTS에 대한 매수 의견과 목표주가 48달러를 재확인했다. 이는 69.1%의 상승 여력을 시사한다. 볼튼은 최근 견조한 실적을 예상하며 목표주가를 20달러에서 48달러로 상향 조정한 바 있다. 볼튼은 TipRanks가 추적하는 10,109명의 애널리스트 중 45위를 차지하고 있다. 그는 59%의 적중률과 평균 37%의 수익률을 기록하고 있다.

또한 로스 MKM의 수지바 드 실바 애널리스트는 매수 의견을 유지하면서 목표주가를 50달러에서 40달러로 하향 조정했다. 이는 약 41%의 상승 여력을 의미한다. 드 실바는 101위를 차지하고 있으며 52%의 적중률과 평균 35.10%의 수익률을 기록하고 있다.

볼튼... 고객 참여 여전히 견조

볼튼은 D-Wave가 다양한 산업과 지역에서 신규 및 재계약 고객 거래 모두에서 강력한 모멘텀을 지속하고 있다고 강조했다. 주요 파트너십에는 미국 기반의 대형 국제 항공사와 터키의 야피 크레디 은행이 포함된다. 그는 또한 D-Wave의 게이트 모델 양자 시스템과 차세대 Advantage3 어닐링 플랫폼 개발의 진전을 지적했다.

그는 이탈리아에 Advantage2 시스템을 설치하기 위한 스위스 퀀텀 테크놀로지 SA와의 5년간 1,000만 유로 계약을 강조했다. 이 계약은 향후 2,000만~4,000만 달러 규모의 구매 가능성을 포함하고 있다. 볼튼은 D-Wave가 향후 몇 년간 매년 최소 한 건의 시스템 판매를 예상하고 있다고 덧붙였다. 회사는 게이트 모델 시스템용 플럭소늄 큐비트 회로와 초전도 제어 칩 제작을 완료했으며, Advantage3 프로토타입 칩을 마무리하고 있으며 이번 분기에 테스트를 시작할 예정이다.

드 실바... 파이프라인 기회 확대 중

드 실바는 D-Wave의 글로벌 파이프라인 기회 확대에 고무되어 있다. 특히 클라우드 서비스와 하드웨어 판매, 그리고 미국 정부 프로젝트에서의 견인력 증가가 두드러진다. 그는 D-Wave의 스위스 퀀텀 테크놀로지와의 최신 계약과 4,400 큐비트를 갖춘 차세대 Advantage2 플랫폼의 채택이 향후 수요와 성장의 유망한 신호라고 강조했다.

드 실바의 수정된 목표주가는 보다 신중하지만 여전히 낙관적인 전망을 반영한다. 주식의 현재 시장 상황과 성장 궤적이 낮지만 여전히 긍정적인 밸류에이션을 뒷받침한다는 점을 인정한 것이다.

QBTS 주식은 적극 매수인가

그렇다. QBTS 주식은 TipRanks에서 9명의 애널리스트 전원이 매수 의견을 제시하며 적극 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. D-Wave Quantum의 평균 목표주가 29.38달러는 현재 수준에서 3.5%의 상승 여력을 시사한다. 연초 대비 QBTS 주식은 약 238% 급등했다.

QBTS 애널리스트 의견 더 보기