톱 애널리스트, 엔비디아 3분기 실적 `예상치 상회 및 가이던스 상향` 전망...목표주가 상향

모든 시선이 11월 19일 발표되는 반도체 대기업 엔비디아(NVDA)의 2026 회계연도 3분기 실적에 쏠려 있다. 3분기 실적 발표를 앞두고 씨티의 최고 애널리스트 아티프 말릭은 엔비디아 주식의 목표주가를 210달러에서 220달러로 상향 조정하고 매수 의견을 재확인했다. 그는 엔비디아가 "예상치 상회 및 가이던스 상향" 실적을 발표할 것으로 전망했다. 또한 말릭은 엔비디아의 현재 주가수익비율(P/E) 28배가 인공지능 경쟁사인 브로드컴(AVGO)과 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)의 각각 38배, 37배와 비교해 매력적이라고 평가했다.

월가는 엔비디아가 2026 회계연도 3분기 주당순이익(EPS)을 전년 동기 대비 54.3% 증가한 1.25달러로 발표할 것으로 예상하고 있다. 매출은 56% 증가한 546억 2천만 달러로 추정된다.

씨티 애널리스트, 엔비디아 3분기 실적에 낙관적 전망

말릭은 엔비디아가 2026 회계연도 3분기 매출을 시장 컨센서스인 약 546억 달러를 상회하는 568억 달러로 발표할 것으로 예상한다. 그는 엔비디아가 4분기 매출 가이던스를 증권가 예상치인 615억 달러보다 높은 626억 달러로 제시할 것으로 전망했다.

이 애널리스트는 엔비디아가 블랙웰 칩 600만 대를 이미 출하했다고 발표한 이후 10월 분기 추정치를 11% 상향 조정했다고 덧붙였다.

또한 말릭은 엔비디아가 B300의 지속적인 모멘텀으로 수혜를 입을 것으로 예상한다. 그는 엔비디아의 데이터센터 매출이 2026 회계연도 3분기와 4분기에 각각 전 분기 대비 24%, 12% 성장할 것으로 전망했다. 말릭은 또한 엔비디아가 2026 회계연도 3분기와 4분기 주당순이익 추정치를 증권가 예상 대비 각각 3%, 1% 상회할 것으로 예상했다.

엔비디아 주식 매수, 매도, 보유 중 어느 것인가

현재 월가는 엔비디아 주식에 대해 매수 37건, 보유 1건, 매도 1건을 기반으로 강력 매수 컨센서스 의견을 제시하고 있다. 평균 엔비디아 주가 목표가는 237.35달러로 21.3%의 상승 여력을 시사한다.

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