최고 투자자, 코어위브에 대해 "매수 기회"라고 말하다

어제 들렸을지도 모르는 침몰하는 소리는 코어위브(NASDAQ:CRWV)에서 나왔을 가능성이 크다. 이 회사는 월요일 2025년 3분기 실적 발표 이후 돌처럼 떨어지고 있다.

회사 주가는 연간 매출 가이던스를 하향 조정한 후 두 자릿수 하락했다. 이는 익명의 제3자 데이터센터 개발업체로 인한 고객 계약 이행 지연 때문이었다.

그러나 모든 소식이 나쁜 것만은 아니었다. GPU 서비스 제공업체는 매출과 수익 모두 예상치를 상회했으며, 13억6000만 달러의 매출은 전년 대비 130% 이상의 성장을 나타낸다. 또한 회사의 백로그는 불과 한 분기 전 301억 달러에서 550억 달러 이상으로 급증했다.

그럼에도 불구하고 시장은 열광하지 않았다. 이러한 부정적 반응의 일부는 잠재적인 AI 버블에 대한 광범위한 우려로 설명될 수 있으며, 이는 해당 분야 기업들의 밸류에이션을 더욱 엄격하게 검토하게 만들고 있다.

그럼에도 불구하고 코어위브는 지속적인 AI 자본 지출의 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있으며, 엔비디아, 오픈AI, 메타, 마이크로소프트를 포함한 기술 분야의 주요 기업들과 대규모 거래를 자랑한다.

테키라는 가명으로 알려진 한 최고 투자자가 강세론에 뛰어들고 있다.

"하락은 내 생각에 매수 기회를 제공하며, 나는 GPU 임대 수요 증가와 주요 하이퍼스케일러들의 지원을 바탕으로 CRWV를 매수 의견으로 유지하고 있다"고 팁랭크스가 다루는 증권 전문가 중 상위 2%에 속하는 5성급 투자자가 설명한다.

우선 테키가 지적하듯이, 이것은 실적 부진이 전혀 아니었다. "오히려 정반대다." 실제로 회사의 매출은 빠른 속도로 성장하고 있으며, 순손실은 1년 전 3억6000만 달러에서 1억1000만 달러로 축소되었다.

투자자는 또한 계약 지연에 대한 우려를 일축하며, CEO가 이것이 회사의 전체 백로그에 영향을 미치지 않을 것이라고 확인했다고 언급한다. 전체적으로 회사는 3분기 말 약 590메가와트에서 증가한 850메가와트 이상의 활성 전력으로 연말을 마감할 것으로 예상한다.

"코어위브는 GPU 임대에 대한 수요가 증가하고 있어 내 책에서는 여전히 매수다"라고 테키는 요약한다. "나는 하락이 선물이라고 생각한다." (테키의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

다소 엇갈리지만, 전반적으로 월가도 CRWV에 대해 호의적인 견해를 가지고 있다. 매수 12건, 보유 13건, 매도 1건으로 CRWV는 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 12개월 평균 목표주가 149.29달러는 70%에 가까운 상승 여력을 시사한다. (CRWV 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 투자자의 것이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.