트위스트 바이오사이언스, 기록적인 매출과 성장 발표

트위스트 바이오사이언스(TWST)가 4분기 실적 발표를 진행했다. 주요 내용은 다음과 같다.

트위스트 바이오사이언스의 최근 실적 발표는 긍정적인 분위기를 전달했으며, 기록적인 매출과 상당한 마진 개선을 강조했다. 합성생물학, 바이오제약, 차세대염기서열분석 부문의 성장이 이러한 성공에 기여했다. 주요 고객의 전환과 2026 회계연도의 완만한 성장 가이던스 등의 과제에도 불구하고, 트위스트 바이오사이언스는 AI 기반 신약 발견과 신제품 출시를 통한 미래 성장에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있다.

기록적인 매출 달성

트위스트 바이오사이언스는 9,900만 달러의 매출로 기록적인 분기를 보고했으며, 이는 가이던스를 상회하고 전년 동기 대비 17% 증가한 수치다. 회계연도 기준으로 회사는 3억 7,660만 달러의 매출을 달성했으며, 이는 2024 회계연도 대비 20% 성장한 것으로 견고한 재무 건전성을 보여준다.

매출총이익률 대폭 개선

회사는 분기 매출총이익률 51.3%, 연간 50.7%를 달성했으며, 이는 2024 회계연도의 42.6%에서 눈에 띄게 개선된 수치다. 지난 2년간 약 20%포인트의 마진 증가는 트위스트 바이오사이언스의 운영 효율성과 비용 관리 능력을 보여준다.

합성생물학과 바이오제약 부문 강력한 성장

합성생물학 매출은 3,950만 달러로 전년 동기 대비 17% 증가했으며, 익스프레스 포트폴리오가 성장을 견인했다. 또한 바이오제약 매출은 전년 동기 대비 22% 증가한 640만 달러를 기록하며, 이들 부문에서 회사의 성공적인 확장을 반영했다.

차세대염기서열분석 매출 성장

차세대염기서열분석 부문은 5,300만 달러의 매출을 보고했으며, 이는 전년 동기 대비 16% 성장한 수치다. 이는 성공적인 진단 고객 분석법에 의해 주도되었으며, 차세대염기서열분석 시장의 강력한 수요를 나타낸다.

AI 기반 신약 발견 성장

AI 기반 신약 발견 프로젝트는 2024 회계연도 대비 2,500만 달러 이상의 주문으로 상당한 성장을 보였다. 이는 신약 발견에서 AI 주도 혁신의 잠재력을 강조하며, 트위스트 바이오사이언스를 미래 성공을 위한 위치에 올려놓았다.

고객 전환이 차세대염기서열분석에 미치는 영향

대형 암 진단 고객이 분석법을 연구용에서 상업용으로 전환하면서 4분기와 1분기 차세대염기서열분석 매출에 영향을 미쳤다. 그러나 트위스트 바이오사이언스는 2026 회계연도 2분기에 재가속을 예상하고 있어, 일시적인 차질로 보인다.

완만한 매출 성장 가이던스

2026 회계연도 가이던스는 13%에서 15.5%의 매출 성장을 제시하며, 이는 전년도 성장률에 비해 느린 속도다. 이러한 완만한 전망은 시장 불확실성 속에서 회사의 신중한 접근을 반영한다.

2026 회계연도 미세잔존암 기여도 제한적

회사는 2026 회계연도에 미세잔존암 제품으로부터 전체 성장의 1~2%포인트만 기대하고 있으며, 이후 연도에 상당한 증가가 예상되어 장기 성장 전략을 나타낸다.

향후 전망 가이던스

2026 회계연도를 전망하며, 트위스트 바이오사이언스는 4억 2,500만 달러에서 4억 3,500만 달러의 총 매출을 예상하며, 이는 13%에서 15.5%의 성장을 나타낸다. 회사는 또한 52%를 초과하는 매출총이익률을 예상하고 있으며, AI 기반 신약 발견 프로젝트의 성장에 힘입어 2026 회계연도 말까지 조정 EBITDA 손익분기점 달성을 목표로 하고 있다.

요약하면, 트위스트 바이오사이언스의 실적 발표는 기록적인 매출과 개선된 마진으로 긍정적인 전망을 반영했다. 일부 과제에도 불구하고, AI 기반 신약 발견과 신제품 출시에 대한 회사의 전략적 집중은 미래 성장을 위한 좋은 위치를 확보하고 있다. 투자자들은 주요 부문에서 지속적인 혁신과 확장을 기대할 수 있다.