아이온큐 주가 100달러 돌파 가능할까... 다음 두 배 상승 가능성 분석

IonQ (NYSE:IONQ) 주가가 지난주 20% 급락했다. 광범위한 기술주 심리가 신중해지고 일부 투자자들이 최근 상승세 이후 차익을 실현하면서 하락세를 보였다. 이번 조정은 회사가 이달 초 역대 가장 강력한 분기 실적 중 하나를 발표했음에도 불구하고 나타났다.

구체적으로 IonQ는 3분기 매출 3,990만 달러를 기록하며 전년 대비 221.5% 증가했고, 시장 예상치인 2,790만 달러를 상회했으며 가이던스 상단을 37% 초과 달성했다. 경영진은 양자 컴퓨팅, 센싱, 네트워킹, 사이버 보안 애플리케이션 전반에 걸친 수요 증가가 강력한 실적의 원인이라고 밝혔다. 반면 조정 주당순이익은 -0.17달러로 예상치를 0.03달러 상회했다.

연간 전망에서 회사는 매출을 1억 600만 달러에서 1억 1,000만 달러 사이로 예상하고 있으며, 이는 컨센서스 추정치인 9,133만 달러와 이전 가이던스인 8,200만 달러에서 1억 달러를 크게 웃도는 수치다. IonQ는 또한 조정 EBITDA 손실 중간값 가이던스를 재확인하며 2억 600만 달러에서 2억 1,600만 달러의 손실을 예상했다.

또한 IonQ는 큐비트 수와 게이트 정확도 모두에서 여러 기술적 이정표를 강조했다. 회사는 100큐비트 Tempo 시스템에서 #AQ64(알고리즘 큐비트 64, 큐비트 수와 정확도를 기반으로 한 효과적인 계산 용량 반영)에 도달했으며, 이는 예정보다 3개월 앞당긴 성과다. #AQ64는 이전 #AQ36 Forte 시스템보다 2억 6,000만 배 이상 큰 계산 공간을 나타낸다. 정확도 측면에서 IonQ는 99.99% 이상의 2큐비트 게이트 정확도를 달성했으며, 이는 업계에서 지금까지 보고된 최고 수준이다. 이 이정표는 전자 큐비트 제어(EQC) 아키텍처를 사용하는 프로토타입 시스템에서 입증되었다.

동시에 회사는 DARPA의 QBI 프로그램 Stage A에서의 성과에 대해 자신감을 보였다. 경영진은 IonQ와 Oxford Ionics(IonQ가 9월에 인수) 모두 DARPA로부터 긍정적인 기술 피드백을 받았다고 언급했다.

실적을 분석한 로젠블랫의 애널리스트 존 맥피크는 "전환점이 되는 분기"라고 평가하며, 현재 컨센서스 전망이 회사 자체 전망과 심각하게 괴리되어 있다고 지적했다.

"2025년부터 2030년까지 매출 성장률에 대한 증권가 추정치는 거의 8,000bp의 둔화를 보여주지만, 컨퍼런스콜 질의응답에서는 정반대를 시사했다"고 맥피크는 설명했다.

애널리스트는 10월의 20억 달러 자본 조달을 강조하며, 이로 인해 IonQ의 현금 포지션이 30억 달러 이상으로 증가했다고 밝혔다. 2030년까지(손익분기점 도달 예상) 총 현금 소진액이 9억 달러로 추정되는 가운데, 맥피크는 회사가 성장 목표를 지원하기에 충분한 유동성을 확보할 것으로 믿고 있다.

"우리는 투자자들이 이 가속 기간 동안 IONQ를 보유해야 한다고 생각한다"고 맥피크는 요약하며, 매수 등급을 부여하고 목표주가를 70달러에서 증권가 최고치인 100달러로 상향 조정했다. 이 목표가가 달성되면 투자자들은 1년 후 약 112%의 수익을 거둘 수 있다.

대부분의 애널리스트들은 로젠블랫의 입장에 동의한다. 매수 7개와 보유 2개를 기반으로 이 주식은 적극 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 평균 목표주가 76.86달러를 기준으로 하면 주가는 12개월 동안 약 63% 상승할 것으로 예상된다. (IONQ 주가 전망 참조)

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