AI 애널리스트, 사운드하운드 AI 주식 전망에 리스크 경고

사운드하운드 AI, Inc. (SOUN) 주식이 AI 기반 음성 기술 분야에서 사업 영역을 확장하면서 투자자들의 관심을 끌고 있다. 그러나 팁랭크스의 AI 분석은 지속적인 수익성과 밸류에이션 우려를 지적하며 신중한 접근을 촉구하고 있다. 팁랭크스 A.I.에 따르면, SOUN 주식은 현재 오픈AI 모델 기준으로 100점 만점에 48점을 기록했다. 또한 SOUN의 목표주가를 13.50달러로 제시하며 약 11%의 상승 여력을 시사했다. 반면 월가 증권가는 이 주식을 보통 매수로 평가하며 40% 이상의 상승 가능성을 전망하고 있다.

참고로 팁랭크스의 A.I. 주식 분석은 데이터 기반의 자동화된 주식 평가를 제공하여 투자자들에게 주식의 잠재력에 대한 명확하고 간결한 스냅샷을 제공한다. 또한 팁랭크스의 AI 기반 평가는 오픈AI(PC:OPAIQ)의 GPT-4o와 퍼플렉시티의 소나프로를 포함한 여러 모델의 인사이트를 결합한다.

SOUN, 중립 등급 획득

SOUN의 중립 등급은 강력한 매출 성장과 긍정적인 실적 발표 논평에 기반한다. 3분기에 회사는 전년 동기 대비 68% 증가한 4,200만 달러의 매출을 기록했다.

이 도구는 또한 사운드하운드의 실적 발표 심리를 긍정적으로 평가한다. 전반적으로 회사는 자동차 부문의 역풍과 증가하는 비용이 순손실에 압박을 가하는 가운데에도 견고한 매출 성장을 달성하고 새로운 시장에서 의미 있는 진전을 이뤘다. 향후 전망과 관련해 사운드하운드는 연간 매출 전망을 기존 1억 6,000만~1억 7,800만 달러에서 1억 6,500만~1억 8,000만 달러로 상향 조정했다.

AI 분석, SOUN의 리스크 신호 포착

반면 SOUN 주식은 펀더멘털 대비 고평가된 것으로 보인다. 기업가치 대비 매출 비율은 32.67로 업종 평균 3.55를 크게 상회하는데, 이는 투자자들이 매출 1달러당 업계 평균의 9배 이상을 지불하고 있음을 의미한다.

사운드하운드는 또한 지속적인 수익성 문제에 직면해 있어 장기적인 재무 지속가능성에 대한 우려를 낳고 있다. 견고한 매출 성장에도 불구하고 회사는 3분기에 주당 0.03달러의 조정 순손실을 기록했다. 그러나 보고된 수치는 증권가 예상치인 0.09달러 손실보다 양호했으며 전년 동기 손실 0.04달러에서 개선됐다.

더욱이 가장 중요한 성장 동력 중 하나인 자동차 부문에서의 지속적인 어려움은 의미 있는 실행 리스크를 제시하며, 회사가 신속하게 적응하지 않는 한 단기 매출 모멘텀을 제한할 수 있다.

A.I. 분석은 회사의 주가 실적에 영향을 미치는 긍정적 요인과 부정적 요인을 모두 강조한다. 아래는 참고용 스크린샷이다.

SOUN의 목표주가는

팁랭크스에 따르면, SOUN 주식은 보통 매수 컨센서스 등급을 받았으며, 최근 3개월간 매수 2건과 보유 4건이 부여됐다. 사운드하운드 주식의 평균 목표주가는 17.20달러로 현재 수준에서 41.3%의 상승 여력을 시사한다.

연초 이후 현재까지 SOUN 주식은 38% 이상 하락했다.

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