시장 난관 속 인터미디에이트 캐피털 그룹의 견조한 실적

인터미디어트 캐피털(GB:ICG)이 2분기 실적 발표를 진행했다. 주요 내용은 다음과 같다.

인터미디어트 캐피털 그룹(ICG)은 어려운 시장 환경에도 불구하고 고수익 전략과 자금 조달 등 핵심 분야에서 성장을 보이며 강력한 재무 실적을 발표했다. 아문디와의 전략적 파트너십은 향후 성장을 뒷받침할 것으로 예상되지만, 부동산과 바이아웃 분야를 중심으로 광범위한 시장에서 어려움이 지속되고 있다.

강력한 자금 조달 성과

ICG의 자금 조달 노력은 기대치를 초과하여 총 90억 달러를 유치했다. 특히 유럽 IX는 28억 달러를 기여하여 총액이 75억 달러에 달했으며, 인프라스트럭처 II는 31억 5천만 유로로 마감하여 이전 빈티지 규모의 두 배 이상을 기록했다. 이러한 성과는 경쟁적인 환경에서 ICG의 탄탄한 자금 조달 역량을 입증한다.

수수료 수익 운용자산 대폭 증가

회사의 수수료 수익 운용자산(AUM)은 840억 달러에 도달하여 지난 6개월간 고정환율 기준으로 6% 증가했다. 이러한 성장과 함께 운용 수수료가 16% 대폭 증가하여 총 3억 3,400만 파운드를 기록하며 ICG의 수익 기반 확대를 보여주었다.

아문디와의 전략적 파트너십

ICG는 아문디와 10년간의 전략적 파트너십을 체결하여 두 개의 상시 개방형 펀드를 개발하고 출시할 예정이다. 이번 협력은 프라이빗 웰스 분야에서 ICG의 입지를 강화할 것으로 예상되며, 아문디는 회사의 9.9% 경제적 지분을 인수하여 전 세계적으로 상품 제공과 유통 역량을 확대한다.

고수익 전략 성장

ICG의 고수익 전략 집중은 2021년 3월 이후 3.2배 성장으로 이어졌으며, 현재 수수료 수익 운용자산의 57%를 차지한다. 이러한 전환은 운용 수수료율 증가를 견인했으며, 고수익 투자에 대한 회사의 전략적 강조를 반영한다.

영업현금흐름 증가

ICG의 영업현금흐름은 전년 대비 143% 급증하여 4억 5천만 파운드에 달했다. 이러한 증가는 높은 운용 수수료, 실현된 성과 수수료, 총 대차대조표 수익에 기인하며 회사의 강력한 재무 건전성을 보여준다.

긍정적인 신용등급 전망

피치는 ICG의 신용 전망을 BBB+ 안정적으로 상향 조정했으며, 이는 다른 평가기관의 등급과 일치한다. 이러한 긍정적인 전망은 ICG의 재무 안정성과 성장 전망에 대한 신뢰를 반영한다.

어려운 자금 조달 환경

글로벌 프라이빗 캐피털 시장은 4년 연속 조달 자본 감소가 예상되어 경쟁적인 자금 조달 환경을 조성하고 있다. 이러한 어려움에도 불구하고 ICG는 자금 조달 노력에서 회복력을 입증했다.

부진한 바이아웃 시장이 프라이빗 크레딧에 영향

부진한 바이아웃 시장이 프라이빗 크레딧 부문에 영향을 미치고 있으며, 특히 미국의 일부 분야에서 과열 조짐을 보이고 있다. 이러한 추세는 ICG가 변화하는 시장 상황을 헤쳐나가는 데 어려움을 제기한다.

어려운 부동산 자금 조달 시장

부동산 자금 조달은 과거 저조한 성과와 평가 문제로 인해 여전히 어려운 상황이다. 그러나 ICG는 이를 장기적인 기회로 보고 있어 이 부문에서 향후 성장 가능성을 시사한다.

향후 전망

ICG는 향후 전망을 제시하며 수수료 수익 운용자산이 6% 증가한 840억 달러와 총 90억 달러의 성공적인 자금 조달 노력을 강조했다. 아문디와의 전략적 파트너십은 프라이빗 웰스 분야에서 성장을 가속화하고 상품 제공과 글로벌 유통 역량을 강화할 것으로 예상된다. 회사는 상당한 성장을 보인 고수익 전략에 계속 집중하고 있으며, 순부채 4억 100만 파운드와 순차입비율 0.15배로 강력한 재무 상태를 유지하고 있다.

결론적으로 인터미디어트 캐피털 그룹의 실적 발표는 강력한 재무 실적과 향후 성장을 견인할 전략적 이니셔티브로 긍정적인 분위기를 반영한다. 광범위한 시장의 어려움에도 불구하고 ICG의 탄탄한 자금 조달 성과, 전략적 파트너십, 고수익 전략 집중은 회사를 지속적인 성공을 위한 좋은 위치에 놓고 있다.