트루이스트, 일라이 릴리 주식에 대해 "더 큰 시장 기회가 기다리고 있다"고 평가

엘리 릴리(NYSE:LLY) 주가는 이번 달 약 22% 상승했으며, 이는 최근 정기적으로 나타나는 추세다. 8월 초 저점 이후 주가는 67.5% 상승했다.

트루이스트의 스리크리파 데바라콘다 애널리스트에 따르면, 여전히 상승 여력이 남아 있다. 매수 의견을 재확인하면서 데바라콘다는 목표주가를 1,038달러에서 1,182달러로 상향 조정했으며, 이는 향후 몇 개월간 주가가 추가로 13% 상승할 것임을 시사한다. (데바라콘다의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

목표주가 상향은 최근 발표된 백악관의 메디케어 환자들을 위한 비만 치료제 접근성 확대 협상에 따른 것이다. 데바라콘다는 이제 유리한 가격 책정과 메디케어 접근성이 릴리가 이전에 예상했던 것보다 더 높은 매출을 달성할 수 있는 기반을 마련하고 있다고 판단한다.

앞으로 데바라콘다는 인크레틴 최고 매출(젭바운드, 마운자로, 오포글리프론)이 이전 850억 달러에서 1,010억 달러에 달할 수 있을 것으로 추정한다. 이러한 증가는 주로 오포글리프론의 매출 전망 상향을 반영한 것으로, 애널리스트는 "유리한 가격 책정"에 따른 강력한 글로벌 채택을 고려해 전 세계 최고 매출을 220억 달러 대신 410억 달러로 예상한다. 데바라콘다는 오포글리프론의 미국 외 지역 혼합 순가격을 월 200달러로 가정하며, 이것이 대규모 고객 기반을 확보할 것으로 본다.

"비만 시장은 가격대가 낮을수록 더 많은 환자들이 더 오랜 기간 약물을 복용하는 경향이 있어 매우 탄력적이라는 점을 주목한다"고 데바라콘다는 설명했다. 애널리스트는 또한 이러한 가격 책정이 오포글리프론을 시장 점유율을 잠식할 수 있는 복합 제조업체들에 대해 더 경쟁력 있게 만든다고 생각한다.

미국에서 데바라콘다는 릴리가 오포글리프론에 대한 우선 심사 바우처를 획득했다고 판단하며, 이는 내년 상반기에 보험 적용을 가능하게 할 수 있다. 경구용 알약의 승인은 "빠른 채택과 상당한 확장"을 가져올 것이다.

데바라콘다는 이제 전 세계 비만 치료제 최고 매출을 약 640억 달러로 예상하는데, 이는 증권가의 약 530억 달러 추정치와 비교된다. 이는 2,700만 명의 환자가 비만 치료제를 사용하고 릴리가 65% 점유율을 보유해 전 세계적으로 1,760만 명의 환자가 젭바운드, 마운자로 또는 오포글리프론을 복용한다는 가정에 기반한다.

2026년에 대해 애널리스트는 증권가의 758억 달러 전망 대비 총 매출 825억 달러를 예상한다. 전 세계 비만 치료제인 젭바운드, 마운자로, 오포글리프론에 대해 데바라콘다는 2026년 257억 달러를 전망하지만, 이는 실제로 증권가의 308억 달러 추정치보다 낮다.

대부분의 다른 애널리스트들도 LLY에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있다. 매수 18건 대 보유 2건의 혼합을 기반으로 컨센서스는 이 주식이 강력 매수라는 견해다. 그러나 평균 목표가 1,042.89달러를 기준으로 하면 주가는 당분간 박스권에 머물 것으로 보인다. 다른 애널리스트들이 곧 목표주가를 상향 조정하거나 투자의견을 하향 조정할지 지켜보는 것이 흥미로울 것이다. (LLY 주가 전망 보기)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.