빅베어닷에이아이 주가 하락... 밸류에이션 우려 심화 속 애널리스트 전망은

BigBear.ai 홀딩스(BBAI) 주식은 인공지능(AI) 주식의 높은 밸류에이션에 대한 지속적인 우려 속에 지난 한 달간 24% 하락했다. 목요일, 이 AI 기반 인텔리전스 솔루션 제공업체는 동남아시아 최초의 AI 기반 항공우주 허브인 파항 항공우주 도시 전역에 걸쳐 첨단 기술 통합을 가속화하기 위해 이지 리스 및 비질릭스 사인과 양해각서(MOU)를 체결했다. 그러나 투자자들이 매출 감소와 마진 악화 속에서 밸류에이션을 경계하면서 BBAI 주식은 이 발표에도 불구하고 하락했다. 현재 월가는 BigBear.ai 주식의 전망에 대해 조심스럽게 낙관하고 있다.

BBAI의 최근 실적

BigBear.ai는 특정 육군 프로그램의 물량 감소를 이유로 3분기 매출이 전년 대비 20% 감소한 3,310만 달러를 기록했다고 보고했다. 주당 손실은 0.03달러를 기록했다. 그러나 두 지표 모두 증권가 전망치를 상회했다. 회사는 분기말 기준 3억 7,600만 달러의 수주잔고를 보유하고 있다.

이 AI 기업은 또한 국방 및 국가안보 기관과 기타 고도로 규제된 부문에 특화된 AI 모델 및 에이전틱 AI 기능의 안전한 배포를 위한 생성형 AI 플랫폼인 애스크 세이지를 2억 5,000만 달러에 인수한다고 발표했다.

월가의 BigBear.ai 주식 전망

3분기 실적 발표 이후, 캔터 피츠제럴드의 애널리스트들은 장기 구조적 성장 동력과 증가하는 AI 지출을 이유로 BBAI 주식에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표주가를 6달러에서 7달러로 상향 조정했다. 그들은 회사의 시장 대비 우수한 실적을 언급하며 매출 감소는 주로 연방 프로그램 중단, 특정 육군 계약의 물량 감소, 미국 정부 셧다운에 기인한다고 덧붙였다.

한편, H.C. 웨인라이트의 애널리스트 스콧 벅은 BigBear.ai 주식에 대한 매수 등급을 재확인하며 목표주가 8달러를 제시했다. 이 애널리스트는 "애스크 세이지의 SaaS 수준 마진"을 고려할 때 애스크 세이지 인수가 회사의 마진 증대에 기여할 것으로 예상한다. 벅은 BigBear.ai가 집중적인 자금 조달 노력 이후 7억 1,500만 달러의 현금 및 투자자산을 보유하고 있어 추가 인수를 추진함으로써 성장을 가속화할 것으로 전망한다.

한편, 벅은 BBAI가 회사의 "핵심 역량"과 일치하는 분야에 대한 대폭 증가된 투자를 포함하는 트럼프 행정부의 우선순위로부터 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿는다.

캔터 및 H.C. 웨인라이트의 애널리스트들과 달리, 노스랜드 시큐리티즈의 애널리스트 마이클 라티모어는 BBAI 주식에 대한 보유 등급을 유지했지만 목표주가를 3.50달러에서 5달러로 상향 조정했다.

BBAI 주식은 매수할 만한가?

현재 월가는 BigBear.ai 홀딩스 주식에 대해 보통 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있으며, 평균 목표주가 6.50달러는 현재 수준 대비 20.2%의 상승 여력을 시사한다. 최근 매도세에도 불구하고 BBAI 주식은 연초 대비 21% 이상 상승했다.

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