퀀트 접근법으로 MP 머티리얼스 주식 거래하기

MP 머티리얼스(MP)에 대한 강세 옵션 전략을 이해하려면 먼저 확률적 사고방식을 채택해야 한다. 물론 월가 애널리스트들은 정기적으로 희토류 생산에서 MP의 입지를 강조하지만 솔직히 말하자면 그 이야기는 이미 주가에 반영되어 있다. 앞으로 실제로 중요한 것은 미래 결과의 가능성을 평가하는 것이며, 바로 이 지점에서 정량적 분석이 필수적이 된다.

전제는 간단하다. 첨단 기술은 대량의 희토류 원소에 의존하며, 미국은 공급망 확보를 위해 중국 및 기타 국가들과 전략적 경쟁을 벌이고 있다. 이러한 조건 하에서 MP는 구조적 순풍을 받고 있다. 여기에 지난 한 달간 약 11% 하락한 주가를 고려하면 MP는 할인된 가격으로 보이기 시작한다.


다시 말하지만, 이 정보는 이미 MP 주가에 반영되어 있기 때문에 거래할 수 없다. 시장에서 우위를 점하려면 일반적이지 않은 우위가 있어야 한다. 바로 여기서 확률적 사고가 등장한다. 확률을 추상적 개념으로 취급하는 대신, 마치 물리적 객체인 것처럼 다룬다.

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