월가 분석... 퀀텀스케이프 주가 하락, 지금이 매수 기회일까

퀀텀스케이프 (QS) 주가는 지난 한 달간 약 23% 하락했다. 투자자들이 높은 밸류에이션과 단기 실행 리스크에 대한 우려를 키웠기 때문이다. 최근 하락에도 불구하고 주가는 연초 대비 여전히 130% 이상 상승한 상태다. 전고체 배터리 기술에 대한 낙관론, 제조 진전 신호, 파트너십 가능성이 상승을 견인했다.

그러나 여러 애널리스트들은 현재 주가가 비싸 보이며 성장 기대감이 이미 상당 부분 반영됐을 수 있다고 경고한다. 실제로 월가의 평균 목표주가는 현재 수준 대비 하락 여력이 있음을 시사한다.

퀀텀스케이프의 최근 실적

3분기에 퀀텀스케이프는 예상보다 작은 손실과 더 강한 매출을 기록했다. 회사는 사상 첫 고객 청구액 1,280만 달러를 기록했고 운영비를 1억 1,500만 달러로 낮췄다. 또한 약 10억 달러의 현금을 보유하고 있어 즉각적인 자금 압박 없이 개발을 지속할 수 있는 약 26개월의 활주로를 확보했다.

그러나 회사는 여전히 수익을 내기에는 한참 멀다. 또한 캘리포니아에서 진행 중인 소송과 같은 법적 역풍과 제조 복잡성이 여전히 주요 우려 사항으로 남아 있다.

월가의 퀀텀스케이프 주가 전망

3분기 실적 발표 후 TD 코웬의 가브리엘 다우드 애널리스트는 보유 의견을 유지하면서도 목표주가를 5달러에서 16달러로 상향 조정했다. 향후 상업 계획에 대한 가시성 개선과 파트너 네트워크 확대를 근거로 들었다.

다우드는 주요 글로벌 자동차 제조업체와의 심화된 협력과 무라타 제작소와의 지속적인 진전을 포함한 몇 가지 긍정적 요인을 강조했다. 그는 또한 3분기에 QSE-5 프로토타입 셀을 출하한 것이 중요한 이정표이며 퀀텀스케이프가 코브라 제조 공정 확대에 더 가까워지고 있다는 신호라고 언급했다.

반면 에버코어 ISI의 크리스 맥널리 애널리스트는 투자의견을 매수에서 보유로 하향 조정했다. 현재 진행 상황을 기준으로 주가가 이제 비싸 보인다고 주장했다. 그는 퀀텀스케이프의 기술이 유망하고 여전히 많은 경쟁사들보다 앞서 있다고 말했다. 그러나 주가가 이미 여러 자동차 제조업체와의 주요 계약을 가정하고 있다고 보며, 긴 개발 일정과 여전히 남아 있는 기술적 장애물을 고려할 때 이는 지나치게 낙관적이라고 본다.

그럼에도 불구하고 그는 로봇공학, 드론, 에너지 저장과 같은 새로운 시장의 잠재력을 보고 목표주가를 8달러에서 12달러로 상향 조정했다.

퀀텀스케이프 주식은 매수, 보유, 매도인가

팁랭크스에서 퀀텀스케이프 주식은 보유 5건과 매도 2건을 기반으로 약한 매도 컨센서스 등급을 받고 있다. 평균 목표주가 11.17달러는 현재 수준 대비 7.53%의 하락 여력을 시사한다.

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