오펜하이머, 주목할 만한 데이터 인프라 주식 2종목 제시

기업들은 온프레미스 환경과 클라우드 전반에 걸쳐 데이터를 저장하고 관리하며 액세스하는 방식을 재고하면서 대규모 인프라 개편을 진행 중이다. 하이브리드 및 멀티클라우드 아키텍처의 부상은 IT 예산을 재편하고 있으며, 기업들은 더욱 확장 가능하고 효율적이며 소프트웨어 중심적인 플랫폼과 스토리지 시스템을 채택하도록 압박받고 있다. 이러한 변화는 차세대 인프라 제공업체에 대한 강력한 수요를 창출하고 있다. 클라우드 불가지론적 운영 플랫폼부터 고성능 올플래시 스토리지에 이르기까지, 조직들이 AI, 분석, 디지털 전환에 발맞추기 위해 데이터 기반을 현대화하면서 이러한 수요가 증가하고 있다.

프레시던스 리서치에 따르면, 글로벌 클라우드 인프라 시장은 지난해 2,627억 달러를 넘어섰으며, 미국이 775억 달러를 차지했다. 2034년까지 글로벌 시장은 8,379억 7,000만 달러에 달할 수 있으며, 미국 부문은 2,521억 2,000만 달러로 성장할 수 있다. 이러한 전망은 12%를 넘는 연평균 성장률을 반영하며, 이러한 확대되는 수요를 충족할 수 있는 위치에 있는 기업들에게 기회를 강조한다.

오펜하이머의 파람 싱은 데이터 인프라 분야의 주요 기업들을 추적하고 있으며, 그가 '매수'로 보는 두 종목을 선정했다. 우리는 그의 전망이 어떻게 비교되는지 보여주기 위해 팁랭크스 데이터베이스에서 더 넓은 증권가 견해를 가져왔다. 자세히 살펴보자.

뉴타닉스 (NTNX)

여기서 살펴볼 첫 번째 기업은 뉴타닉스로, 글로벌 시장에서 선도적 위치를 차지하고 있는 클라우드 소프트웨어 기업이다. 이 회사는 고객에게 컴퓨팅, 스토리지, 가상화, 네트워킹을 결합하고 온프레미스 데이터센터, 퍼블릭 클라우드, 엣지 위치를 포함한 모든 영역에서 데이터를 관리하도록 설계된 포괄적이고 통합된 클라우드 플랫폼 솔루션을 제공한다. 뉴타닉스는 하이퍼컨버지드 인프라(HCI) 기술을 기반으로 클라우드를 구축했으며, 유연성, 확장성, 복원력을 포함하고 있어 클라우드 시스템을 모든 애플리케이션에 적합하게 만드는 핵심 기능을 갖추고 있다.

이것의 결과는 뉴타닉스의 플랫폼이 사용자가 운영을 단순화하고 성능을 향상시키며 제어를 유지할 수 있게 한다는 것이다. 이는 기업의 규모나 네트워크의 복잡성에 관계없이 핵심적인 관리 기능이다. 관리자와 사용자에게 뉴타닉스와 협력하는 주요 이점은 데이터센터 현대화, 단일 플랫폼에서 운영 통합, 애플리케이션 개발 및 배포 가속화, 운영의 유연성과 적응성 유지, 데이터 손실 및 사이버 위협에 대한 보안 개선을 포함한다.

클라우드는 오늘날 기술 세계의 최전선에 있으며, 기술 업계의 가장 큰 이름들 중 일부가 뉴타닉스의 간소화된 플랫폼을 신뢰하고 있다. 뉴타닉스는 플랫폼과 서비스를 사용하는 29,000개 이상의 고객을 자랑하며, 홈디포, 인텔, 레드햇, 팔로알토 네트웍스, AMD, 컴볼트와 같은 대형 기업들을 고객 목록에 포함하고 있다.

재무적 측면을 살펴보면, 뉴타닉스는 마지막으로 보고된 분기인 2026회계연도 1분기에 매출 6억 7,058만 달러를 기록했다. 이 수치는 전년 동기 대비 13.5% 증가했지만 예상치를 600만 달러 하회했다. 하단에서 뉴타닉스는 비GAAP 주당순이익 0.41달러를 보고했으며, 이는 예상치와 일치했다.

실적 발표 이후 주가가 하락했지만, 뉴타닉스에 대한 오펜하이머의 견해를 작성한 애널리스트 싱은 낙관할 충분한 이유가 있다고 본다. 그는 이 회사에 대해 "우리의 낙관적 입장은 뉴타닉스가 다음과 같다는 견해에 근거한다. (1) 하이퍼컨버지드 인프라(HCI)로의 업계 수요 전환의 수혜자이다. (2) 가격 인상으로 인해 갱신 시 고객 저항에 직면하고 있는 VMware를 시간이 지남에 따라 성공적으로 대체할 기회가 있다. (3) AI 애플리케이션 구축 및 제공을 위한 비정형 데이터 수요를 활용할 수 있다. 우리는 최근 미국 연방정부의 둔화와 독립형 가상화로의 확장을 위한 이전 예상보다 긴 일정에도 불구하고, 회사의 장기적인 가상화/AI 추론 기회에 확신을 가지고 있다. 또한 우리는 NTNX가 '40의 법칙' 업계 지표를 계속 초과하면서 배수가 더 높게 재평가될 수 있다고 믿는다"고 말한다.

싱은 NTNX 주식에 대한 입장을 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급과 향후 12개월 동안 88%의 상승 여력을 가리키는 90달러의 목표주가로 수치화한다. (싱의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

이 클라우드 플랫폼 소프트웨어 기업은 최근 14건의 애널리스트 리뷰를 받았으며, 매수 대 보유가 12 대 2로 나뉘어 강력 매수 컨센서스 등급을 뒷받침한다. 뉴타닉스 주식은 현재 47.8달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가 71.17달러는 1년 후 32%의 상승을 시사한다. (NTNX 주가 전망 참조)

퓨어 스토리지 (PSTG)

살펴볼 두 번째 종목은 퓨어 스토리지로, 최첨단 데이터 스토리지 기술 개발을 전문으로 하는 기업이다. 퓨어 스토리지는 2009년에 설립되었으며, 간단하고 지속 가능하며 거의 모든 애플리케이션에 적합하고 확장 가능한 스토리지 솔루션을 만드는 것으로 알려져 있다.

이 회사는 광범위한 데이터 스토리지 솔루션과 제품을 제공한다. 클라우드 측면에서 회사의 주요 제품은 서비스 우선, AI 지원 스토리지 플랫폼이다. 회사의 플랫폼 서비스에는 AWS 및 Azure와의 가상 블록 서비스, 쿠버네티스 데이터 서비스, 클라우드 기반 사이버 복구가 포함된다. 퓨어 스토리지는 또한 어레이 관리 및 지능형 자동화 데이터 제어를 포함한 플랫폼 관리 서비스를 제공한다. 마지막으로 플랫폼 스토리지는 고객에게 제한 없이 대규모로 데이터를 저장할 수 있는 능력을 제공한다. 이는 고성능 컴퓨팅 및 AI 목적에 완벽하다.

회사의 강점은 데이터 스토리지 틈새시장에서의 성장하는 위치에 기반하고 있으며, 더 중요하게는 AI 기술과 애플리케이션의 빠른 확장에 비추어 안전하고 유연한 데이터 스토리지의 중요성이 커지고 있다는 점이다. 13,000개 이상의 글로벌 기업 고객이 퓨어 스토리지를 신뢰하여 데이터 스토리지 문제를 해결하고 관리한다. NASA조차도 퓨어 스토리지의 서비스를 사용한다.

회사의 2026회계연도 2분기 보고서(7월 분기)는 매출 8억 6,100만 달러를 보여주었으며, 이는 전년 동기 대비 13% 증가했고 애널리스트 예상치를 1,455만 달러 상회했다. 퓨어 스토리지의 핵심 지표인 구독 서비스 매출은 전년 동기 대비 15% 증가하여 4억 1,470만 달러를 기록했다. 미래 작업량을 나타내는 두 가지 지표도 강력한 증가를 보였다. 연간 반복 매출은 18억 달러로 전년 동기 대비 18% 증가했고, 잔여 이행 의무(작업 적체)는 28억 달러로 전년 동기 대비 22% 증가했다.

하단에서 퓨어 스토리지는 비GAAP 주당순이익 43센트를 실현했으며, 이는 예상치를 주당 5센트 상회했다. 회사는 분기 중 1억 5,000만 달러의 잉여현금흐름을 기록했고 분기를 현금 및 기타 사용 가능한 유동 자산 15억 달러로 마감했다. 퓨어 스토리지는 내일(12월 2일) 장 마감 후 3분기 실적을 발표할 예정이다.

파람 싱과 다시 확인해보면, 오펜하이머 애널리스트는 퓨어 스토리지의 AI와의 관련성과 고객 기반 확대 능력의 조합에 대해 낙관적이다. 그는 "우리의 낙관적 입장은 퓨어 스토리지가 다음과 같다는 견해에 근거한다. (1) AI 애플리케이션을 구축하고 제공하는 데 사용되는 비정형 데이터의 생성 및 저장 증가의 수혜자이다. (2) 기술적 우위를 가진 올플래시 어레이(AFA) 시장에서 장기적인 점유율 확대자이다. (3) 티어1 및 티어2 하이퍼스케일러를 포함하도록 고객 기반을 확대하고 있다. 우리는 이러한 동인들이 강력한 신규 고객 추가, 기존 고객 확장 활동, 지속적인 영업이익률 개선으로 이어질 것이라고 믿는다"고 쓴다.

싱은 이 주식을 아웃퍼폼(즉, 매수)으로 평가하며, 1년 후 35%의 상승 여력을 나타내는 120달러의 목표주가로 보완한다.

퓨어 스토리지의 강력 매수 컨센서스 등급은 매수 13건, 보유 2건, 매도 1건을 포함한 16건의 최근 리뷰를 기반으로 한다. 주식의 현재 판매 가격은 88.96달러이며, 평균 목표주가 99.73달러는 내년 이맘때까지 12% 상승할 것임을 시사한다. (PSTG 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.