2025년 말 포트폴리오 강화를 위한 최고의 배당 ETF... SDIV, DVYE, DIV

글로벌X 슈퍼디비던드 ETF (SDIV), iShares 이머징마켓 디비던드 ETF (DVYE), 글로벌X 슈퍼디비던드 US ETF (DIV)는 최고 수익률 배당 ETF 중 하나다. SDIV는 최대 수익률을 추구하는 소득 중심 투자자에게 최선의 선택이며, DVYE는 빠르게 성장하는 해외 시장의 배당을 목표로 하는 투자자에게 이상적이다. 한편 DIV는 고수익 미국 주식에 대한 폭넓은 노출을 제공한다. 이들 ETF는 각각 7% 이상의 수익률을 제공하여 2025년이 마무리되는 시점에 강력한 수동 소득 흐름을 원하는 투자자들에게 매력적이다.

• 고수익 배당: 글로벌X 슈퍼디비던드 ETF (SDIV)
• 신흥시장 배당: iShares 이머징마켓 디비던드 ETF (DVYE)
• 미국 고수익 노출: 글로벌X 슈퍼디비던드 US ETF (DIV)

참고로 배당 ETF(상장지수펀드)는 배당을 지급하는 주식 바스켓을 보유하고 일반 주식처럼 거래소에서 거래되는 펀드다.

빠른 비교... 최고 배당 ETF

ETF에 관심이 있는 투자자를 위해 팁랭크스는 강력한 비교 기능을 제공한다. 팁랭크스의 ETF 비교 도구를 사용하면 투자자는 운용자산(AUM), 비용 비율, 기술적 지표, 배당 분석 등의 지표를 기준으로 펀드를 비교할 수 있다. 아래는 참고용 스크린샷이다.

최고의 종합 배당 ETF... 글로벌X 슈퍼디비던드 ETF (SDIV)

글로벌X 슈퍼디비던드 ETF는 9.56%의 높은 수익률을 제공하여 투자자에게 강력한 수동 소득 잠재력을 제공하기 때문에 최고의 배당 ETF로 돋보인다. SDIV는 슈투트가르트 솔랙티브 AG 글로벌 슈퍼디비던드(USD) 지수를 추종한다.

또한 이 펀드는 0.58%의 합리적인 비용 비율을 유지한다. 참고로 비용 비율은 펀드(ETF 등)가 투자를 관리하기 위해 매년 부과하는 소액의 수수료다.

연초 대비 SDIV는 17% 상승했다. 그러나 지난 5년간 이 ETF는 35% 이상 하락했다. 이러한 하락에도 불구하고 지급되는 배당금은 투자자들이 손실의 일부를 회복하고 하락의 영향을 완화하는 데 도움이 되었다.

SDIV는 얼마나 많은 배당금을 지급하나

SDIV는 주당 0.19달러의 월별 배당금을 지급하며 수익률은 9.59%다. 마지막 배당금 지급일은 2025년 11월 13일이었다.

또한 SDIV는 총 10억6000만 달러의 자산으로 100개 종목을 보유하고 있으며 상위 10개 보유 종목이 포트폴리오의 17%를 차지한다.

글로벌X 슈퍼디비던드 ETF가 높은 순위를 차지하는 이유

SDIV는 여러 국가의 배당 지급 주식과 리츠를 선택하는 수익률 중심 지수를 추종한다. 이 지수는 매우 비싼 주식을 피하기 위해 주가수익비율(PER) 같은 요소를 사용하고, 배당금을 안전하게 지급할 수 있는지 확인하기 위해 잉여현금흐름(FCF)을 활용하며, 정기적인 리밸런싱을 통해 포트폴리오를 업데이트한다.

또한 많은 수의 보유 종목은 견고한 분산 투자를 제공하여 광범위한 시장 노출을 통해 위험을 줄이는 데 도움이 된다. SDIV의 장단점 목록을 살펴보자.

장점

• 대부분의 전통적인 소득 ETF를 크게 능가하는 매우 높은 배당 수익률
• 국가와 섹터에 걸친 위험 분산을 통한 글로벌 다각화
• 일관성 없는 배당 지급 기업을 교체하는 데 도움이 되는 규칙 기반 리밸런싱
• 잉여현금흐름이 뒷받침되는 기업에 집중하여 지속 가능한 배당 가능성 향상

단점

• 다른 패시브 미국 ETF에 비해 높은 비용 비율
• 장기적인 가격 상승보다 수익률을 우선시하는 제한적인 배당 성장 초점
• 글로벌 시장 노출로 인한 환율 및 지정학적 위험 발생

올바른 배당 ETF를 선택하는 방법

올바른 고수익 ETF를 선택하려면 먼저 배당 수익률을 확인해야 한다. 높을수록 더 많은 소득을 의미하지만 비정상적으로 높지 않고 지속 가능해 보이는지 확인해야 한다. 주요 절충점은 배당 수익률 대 배당 성장이다. 수익률 중심 ETF는 현재 더 많이 지급하지만 매년 배당금을 크게 인상하지 않을 수 있는 반면, 배당 성장 ETF는 오늘 더 적게 지급하지만 꾸준히 증가한다. SDIV는 오늘날의 고소득을 위해 설계되었으며, 다른 펀드는 낮은 수수료나 시간 경과에 따른 배당 성장에 초점을 맞춘 투자자에게 적합할 수 있다.

둘째, 비용 비율을 살펴봐야 한다. 수수료가 낮을수록 더 많은 수익을 유지할 수 있기 때문이다. 좋은 비용 비율은 일반적으로 0.10% 미만이지만, SDIV의 0.58% 수수료는 약 9.5%의 수익률과 빈번한 리밸런싱을 우선시한다면 수용 가능하다.

또한 다양한 보유 종목 조합은 위험을 줄이므로 소수의 기업이나 섹터에만 의존하는 ETF는 피해야 한다. 마지막으로 세금도 고려해야 한다. 일부 ETF는 투자자에게 더 세금 효율적일 수 있는 더 나은 적격 배당금을 생성한다. 반면 일반 배당금은 더 높은 세율로 과세된다.