울타 뷰티, 3분기 실적 발표 앞두고 매수 적기인가

뷰티 제품 소매업체 울타 뷰티 (ULTA)가 이번 주 3분기 실적을 발표한다. 투자자들은 실적 발표를 앞두고 울타 주식에 주목해야 할까, 아니면 관망해야 할까?

월가 전망

월가는 울타가 주당 4.51달러의 분기 실적을 기록할 것으로 예상하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 12.3% 감소한 수치다. 매출은 27억 1,000만 달러로 전년 대비 7.3% 증가할 것으로 전망된다. 울타는 이러한 추정치를 상회할 수 있을까? 아래에서 볼 수 있듯이, 울타는 추정치를 뛰어넘는 강력한 실적 기록을 보유하고 있다.

실적 발표 전 주요 이슈

울타는 2분기에 순매출이 9.3% 증가한 28억 달러를 기록했으며, 동일 매장 매출 성장률은 6.7%를 나타냈다. 이 분기의 영업이익률은 12.4%였고, 희석 주당순이익은 5.78달러였다. 울타의 로열티 프로그램 회원 수는 4,580만 명으로 전년 대비 4% 증가하며 사상 최고치를 기록했다. 회사는 모든 주요 카테고리와 채널에서 긍정적인 매출 성장을 경험했으며, 특히 향수 카테고리에서 두 자릿수 성장을 기록했다.

전자상거래 매출은 낮은 두 자릿수 범위로 증가했다. 회사는 멕시코에 첫 매장을 열었고, 스페이스 NK 인수를 통해 영국 시장에 진출했다.

미국 소비자 신뢰도가 취약함에도 불구하고 3분기에는 향수와 전자상거래 수요가 지속적으로 강세를 보일 것으로 예상된다. 소셜 플랫폼, 체험형 활성화, 웰니스 및 독점 브랜드 파트너십에 대한 투자도 수요 증대에 기여했다.

JP모건의 크리스토퍼 호버스 애널리스트는 최근 울타의 목표주가를 600달러에서 606달러로 상향 조정하고 비중확대 의견을 유지했다. 그는 채널 및 데이터 분석을 바탕으로 3분기와 4분기 동일 매장 매출 성장률 전망치를 각각 5.5%와 2.5%로 상향 조정했다. JP모건은 울타가 분기 동안 프로모션을 최적화했다고 평가한다.

모건스탠리의 시메온 거트먼 애널리스트는 이 주식에 대해 매수 의견과 600달러의 목표주가를 제시했다.

그는 울타가 4분기로 모멘텀을 이어가면서 2025년 가이던스를 상향 조정할 것으로 예상한다.

울타는 지금 매수하기 좋은 주식인가?

팁랭크스에서 울타는 매수 11건, 보유 4건, 매도 1건을 기반으로 보통 매수 의견을 받고 있다. 최고 목표주가는 680달러다. 울타 주식의 컨센서스 목표주가는 594.36달러로, 8.53%의 상승 여력을 시사한다.

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