스티펠 톱 애널리스트, 마이크론 목표주가 상향... 1분기 실적 `의미 있는 상승` 전망

여러 증권사 애널리스트들이 메모리 및 스토리지 솔루션 기업 마이크론 테크놀로지(MU) 주식에 대한 목표주가를 상향 조정했다. 이는 12월 17일 발표 예정인 2026 회계연도 1분기 실적을 앞두고 나온 것이다. 금요일, 스티펠의 최고 애널리스트 브라이언 친은 마이크론 테크놀로지 주식의 목표주가를 195달러에서 300달러로 상향 조정하고 매수 의견을 유지했다. 그는 마이크론이 "1분기(11월) 실적과 2분기(2월) 전망에서 의미 있는 상승을 보고하고 제시할 것"으로 예상한다고 밝혔다.

한편, 월가는 마이크론이 2026 회계연도 1분기 주당순이익(EPS)으로 3.91달러를 기록할 것으로 전망하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 118% 증가한 수치다. 매출은 47% 증가한 128억 달러로 추정된다.

스티펠 애널리스트, 마이크론 1분기 실적에 자신감 표명

친은 메모리 칩에 대한 견고한 수요와 강력한 인공지능(AI) 인프라 수요 속에서 연말을 향해 메모리 가격이 상승하고 있는 점을 고려할 때, 마이크론의 향후 실적과 전망에 대해 낙관적이다.

이 5성급 애널리스트는 구매자들이 마침내 더 높은 가격을 받아들이고 있는 것은 좋은 일이지만, 이러한 사이클에서 일반적인 우려는 기업들이 강력한 수요를 활용하기 위해 생산능력을 너무 빠르게 확장할 수 있다는 점이라고 지적했다. 그러나 지금까지 친은 메모리 공급업체들이 두 가지에 집중하고 있다고 생각한다.

1. 고부가가치 클라우드 메모리 제품 및 고객 지원


2. 스마트폰 및 클라이언트 PC 제품의 GB당 가격을 더 수익성 있는 수준으로 인상

"단기적으로 더 높은 가동률과 더 낮은 재고로 운영하면서 생산량이 더 고정적이며, 마이크론의 우려는 공급 과잉이 아니라 오히려 공급 부족에 있다"고 친은 말했다.

한편, 마이크론이 최근 리테일 메모리 사업(크루셜)에서 철수한다고 발표한 것과 관련하여, 친은 이러한 움직임이 회사가 저부가가치 제품에서 고부가가치 제품으로 비트를 재배치하는 데 도움이 될 것으로 생각한다. 전반적으로 지속적으로 유리한 업계 상황 속에서 수익 및 비트 최적화는 친이 마이크론에 대해 낙관적인 입장을 유지하게 한다.

친은 팁랭크스에서 추적하는 1만 100명 이상의 애널리스트 중 347위를 차지하고 있다. 그의 성공률은 64%이며, 평균 수익률은 25.20%다.

MU 주식은 매수, 매도, 보유 중 무엇인가

월가는 27개의 매수 의견과 3개의 보유 의견으로 마이크론 주식에 대해 강력 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. MU 주식의 평균 목표주가는 252.86달러로, 주가가 연초 대비 190% 이상 상승한 점을 고려하면 현재 수준에서 소폭의 상승 여력을 시사한다.

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