아이렌 주가 연초 대비 40% 상승... 2026년이 `전환의 해`가 될까

2026년이 시작된 지 약 2주가 지났고, 비트코인 채굴 및 데이터센터 운영업체 아이렌 리미티드 (IREN) 주식은 이미 40.32% 상승했다. H.C. 웨인라이트의 마이크 콜로네세 애널리스트는 아이렌에게 "변혁의 한 해를 위한 무대가 마련됐다"고 평가했다.

5성급 애널리스트인 그는 IREN 주식에 대해 매도에서 매수로 두 단계 상향 조정하며, 하이퍼스케일러들의 AI 인프라 자본 지출이 올해도 지속될 것으로 전망했다. 콜로네세는 아이렌의 목표주가를 주당 56달러에서 80달러로 43% 상향 조정했으며, 이는 약 52%의 상승 여력을 시사한다.

애널리스트, 아이렌 주식 두 단계 상향 조정 근거 제시

낙관적 평가를 뒷받침하며 애널리스트는 아이렌과 마이크로소프트 (MSFT) 간 97억 달러 규모의 5년 계약이 주가에 반영되지 않았다고 지적했다. 이 계약은 올해 완전히 수익화될 것으로 예상되며, 모든 용량이 배치되면 아이렌에 연간 19억4000만 달러의 경상 수익을 가져다줄 전망이다. 콜로네세는 이 계약을 비트코인 채굴업체와 우량 기업 간 "현재까지 가장 큰 규모의 AI 계약 중 하나"라고 평가했다.

애널리스트는 또한 아이렌이 보유한 2기가와트 이상의 전력 용량을 언급하며, 이는 H.C. 웨인라이트가 조사한 유사 기업들 중 "가장 큰 단기 개발 파이프라인"이라고 강조했다.

"우리는 회사가 2026년에 이 확보된 용량의 일부에 대해 새로운 AI 계약을 발표하더라도 놀라지 않을 것"이라고 콜로네세는 언급하며, 11월 초 고점 대비 약 35% 하락한 주가가 "투자자들에게 매력적인 진입 시점"을 제공한다고 덧붙였다.

지난해 여러 차례의 변동성에도 불구하고 아이렌 주식은 연말 기준 300% 이상 상승하며 마감했다.

IREN 주식은 매수 적기인가

월가에서 아이렌 리미티드 주식은 여전히 보통 매수 컨센서스 등급을 유지하고 있다. 이는 최근 3개월간 12명의 애널리스트가 제시한 9건의 매수, 2건의 보유, 1건의 매도 의견을 기반으로 한다.

그러나 평균 IREN 목표주가는 82.80달러로 약 57%의 성장 잠재력을 시사한다.

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