온다스, 모멘텀 강화로 월가 최고 목표주가 제시받아

온다스 홀딩스(NASDAQ:ONDS) 주가가 현재 강한 모멘텀을 타고 급등세를 보이고 있다. 이 무인 시스템 전문 기업의 주가는 2026년 들어서만 벌써 27% 상승했으며, 지난 12개월간 무려 518%의 놀라운 수익률을 기록했다. 이러한 상승세는 자연스럽게 추가 상승 여력이 있는지에 대한 질문을 불러일으킨다.

적어도 한 월가 애널리스트는 그렇다고 생각한다. H.C. 웨인라이트의 아밋 다얄 애널리스트에 따르면, 투자자들은 또 다른 상승 국면을 준비해야 한다. 이 애널리스트는 목표주가를 12달러에서 월가 최고치인 25달러로 상향 조정했으며, 이는 향후 몇 달간 약 102%의 추가 상승 여력을 시사한다. 당연히 다얄은 이 주식에 대해 매수 의견을 유지하고 있다. (다얄의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

5억 달러 이상의 영업 파이프라인과 여러 활발한 인수합병 대상을 보유한 이 회사는 "자율 항공 및 로봇 시장에서 강력한 위치"로 2026년을 시작했다고 다얄은 평가한다.

애널리스트의 낙관적 전망은 그의 확신을 높인 여러 진전 사항에 기반하고 있다. 여기에는 10억 달러 규모의 자본 조달 완료(순수익 9억 5,920만 달러)가 포함되며, 이로써 총 현금은 15억 달러 이상으로 증가했다. 경영진은 또한 2026년 매출 전망을 기존 1억 4,000만 달러에서 1억 7,000만~1억 8,000만 달러로 상향 조정했으며, 2030년까지 15억 달러라는 장기 매출 목표를 제시했다. 또한 회사는 규모 확대에 따라 50% 이상의 매출총이익률을 목표로 하고 있다.

본질적으로 다얄은 제품 포트폴리오, 기술 역량, 강화된 재무구조의 조합이 대규모 상업 및 군사 계약 경쟁에 필요한 "핵심 요건"을 충족한다고 본다. 온다스는 현재 연간 70억 달러를 초과하는 시장에서 사업을 영위하고 있으며, 향후 10년간 1,000억 달러를 넘어설 잠재력을 가지고 있다.

동시에 미국, 유럽, 이스라엘 방위 시장에서 드론과 로봇의 채택이 가속화되는 것만으로도 향후 몇 년간 상당한 매출 성장을 견인하고 2030년대 중반까지 모멘텀을 뒷받침할 수 있다.

이러한 전망을 반영하여 다얄은 2030년 매출 추정치를 기존 4억 5,300만 달러에서 11억 달러로 상향 조정했으며, 2037년 추정치는 26억 달러에서 79억 달러로 높였다.

투자자들은 ONDS 주가의 상당한 변동성에 대비해야 하지만, 애널리스트는 대규모 정부 및 상업 주문 확보 가능성, 기존 방산 업체들의 약 12~30% 대비 50% 이상의 매출총이익률 달성, 향후 2년 내 잠재적 수익성 달성 진전을 고려할 때 "장기 추세는 상승"이라고 본다.

다얄의 ONDS 전망이 현재 가장 낙관적일 수 있지만, 그가 월가의 유일한 강세론자는 아니다. 실제로 만장일치 매수 의견 8개를 기록하며 이 주식은 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 평균 목표가 17.50달러를 기준으로 하면, 1년 후 주가는 42% 프리미엄에 거래될 것으로 예상된다. (ONDS 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.