ASML 실적... 강력한 수주와 AI 수요가 4분기 실적 견인, 2026년 매출 전망 상향

반도체 장비 제조업체 ASML 홀딩 NV(ASML)가 2025년 4분기 및 연간 실적을 발표했다. AI 칩에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 반도체 제조업체들이 지출을 늘리면서 수주가 강하게 반등했다. 4분기 ASML의 매출은 97억 유로로 전년 동기 93억 유로 대비 약 4.3% 증가했으며, 기본 주당순이익은 7.35유로로 전년 동기 대비 약 0.5% 상승했다.

ASML은 4분기 수주가 132억 유로를 기록해 전 분기 54억 유로의 두 배 이상이며 시장 예상을 크게 상회했다고 밝혔다. 이 중 74억 유로는 첨단 로직 및 AI 칩 생산에 필수적인 EUV 시스템에서 발생했다.

크리스토프 푸케 최고경영자는 고객들이 지속적인 AI 관련 수요에 대한 확신이 강화되면서 중기 전망에 대해 더욱 긍정적으로 전환했다고 말했다. 그는 반도체 제조업체들이 AI 워크로드를 위한 생산능력을 확대하면서 최근 몇 달간 시장 심리가 개선됐다고 언급했다.

ASML, 2026년 전망 상향 조정

ASML은 2026년 연간 매출 전망을 상향 조정하며 현재 340억~390억 유로의 매출을 예상한다고 밝혔다. 이는 2025년 이후 성장률이 보합 또는 하락할 것이라는 이전 전망에서 상향된 것이다. 2026년 1분기에는 순매출 82억~89억 유로, 매출총이익률 51~53%를 제시했다.

회사는 개선된 전망이 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN), 알파벳(GOOGL)을 포함한 주요 클라우드 제공업체들이 사용하는 AI 로직 및 메모리 칩에 대한 고객 지출 증가를 반영한다고 설명했다.

ASML은 매수하기 좋은 주식인가?

팁랭크스에서 ASML 주식은 최근 3개월간 9명의 애널리스트가 만장일치로 매수 의견을 제시하며 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. ASML의 평균 목표주가는 1,487.84달러로 현재 수준 대비 2.29%의 상승 여력을 시사한다.

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