CSWC, 이번 주 실적 발표... 주가 어떻게 움직일까

캐피털 사우스웨스트((CSWC))는 2026년 2월 2일 장 마감 후 3분기 실적을 발표할 예정이다.

3분기 전망과 관련해 월가 애널리스트들은 캐피털 사우스웨스트가 주당 0.59달러의 순이익을 기록할 것으로 예상하고 있다. 매출 전망치는 5,813만 달러다. 지난 분기 캐피털 사우스웨스트는 예상치 0.59달러 대비 0.57달러의 주당순이익을 기록하며 실적 전망치를 하회했다. 주가는 지난 실적 발표 다음 날 2.22% 하락했다.

연초 이후 CSWC 주가는 6.69% 상승했다.

캐피털 사우스웨스트 주식은 매수인가?

월가의 CSWC 주식에 대한 컨센서스 등급은 '중립적 매수'이며, 애널리스트 평균 목표주가는 22.33달러로 현재 수준 대비 4.74%의 하락 여력을 시사한다.

CSWC 주가는 지난 6개월간 약 8.87% 상승했다.

캐피털 사우스웨스트 소개

캐피털 사우스웨스트는 중견기업의 신용 및 사모펀드, 벤처캐피털 투자를 전문으로 하는 사업개발회사로, 메자닌, 후기 단계, 성숙 단계, 후기 벤처, 신흥 성장, 인수, 자본재편 및 성장자본 투자에 특화되어 있다. 스타트업, 상장기업, 부동산 개발, 프로젝트 파이낸싱 기회, 석유 및 가스 탐사 사업, 부실기업, 턴어라운드, 주요 경영진이 대거 이탈하는 기업에는 투자하지 않는다. 중하위 시장에서는 주로 성장 자금조달, 볼트온 인수, 신규 플랫폼 인수, 재융자, 배당 자본재편, 스폰서 주도 인수, 경영진 인수 상황에 투자한다. 투자 구조는 유니트랜치 부채, 후순위 부채, 선순위 부채, 1순위 및 2순위 담보부채, 우선주 및 보통주로 구성된다. 부채 투자와 함께 지분 공동투자를 진행하며, 총 투자금의 최대 20%까지 투자하고 비지배 투자만 실행한다. 산업 제조 및 서비스, 부가가치 유통, 헬스케어 제품 및 서비스, 비즈니스 서비스, 특수 화학, 식음료, 기술 기반 서비스 및 SaaS 모델에 투자를 선호한다. 에너지 서비스 및 제품, 산업 기술, 특수 화학 및 제품에 투자를 모색한다. 에너지 서비스 및 제품 내에서는 탐사 및 생산을 제외한 업스트림, 미드스트림, 다운스트림을 포함한 산업의 각 부문에 투자하며, 차별화된 제품 및 서비스, 장비 및 공구 임대, 소모품, 시추 및 완결 화학제품에 중점을 둔다. 산업 기술 분야에서는 자동화 및 공정 제어, 취급 및 포장 장비, 산업용 여과 및 유체 처리, 측정·모니터링·테스트, 전문 공구, 센서 및 계측기에 투자한다. 특수 화학 및 제품 분야에서는 접착제, 코팅 및 실런트, 촉매 및 흡수제, 화장품 원료, 정밀 화학, 향료, 고성능 윤활유, 폴리머, 플라스틱 및 복합재, 화학 분배 및 여과 장비, 전문 및 산업용 소모품 및 공구, 냉난방·배관·전기 설치용 엔지니어링 솔루션, 화재 방호 및 유전 응용을 위한 고성능 특수 소재를 개발 및 제조하는 기업에 투자한다. 건축 자재 분야의 예외적인 기회에도 투자할 수 있다. 미국 내 투자를 추구한다. 투자 규모는 500만 달러에서 2,500만 달러 사이의 증권 투자를 목표로 한다. 지분 투자는 500만 달러에서 5,000만 달러, 부채 투자는 500만 달러에서 2,000만 달러 사이이며, 거래 규모 최대 4,000만 달러까지 공동투자한다. 매출 1,000만 달러 이상, 수익성 있는 운영, 연간 최소 15%의 역사적 성장률을 보유한 기업에 투자를 선호한다. 중하위 시장 내에서는 EBITDA 1,500만 달러 미만 기업에 투자하며, EBITDA 5,000만 달러를 초과하는 기업으로 일반적으로 정의되는 중상위 시장에도 기회주의적으로 투자한다. 직접 투자 외에도 중상위 시장의 신디케이트 1순위 및 2순위 담보부 대출에 자본을 배분한다. 중상위 시장 신디케이트 1순위 담보부 대출 기준은 EBITDA 규모 3,000만 달러 이상, 마감 레버리지 4배 이상, 투자 보유 규모 500만~700만 달러, 투자 수익률 6.5% 이상이다. 중상위 시장 신디케이트 2순위 담보부 대출 기준은 EBITDA 규모 5,000만 달러 이상, 마감 레버리지 6배 이상, 투자 보유 규모 500만~700만 달러, 투자 수익률 9% 이상이다. 과반 및 소수 지분 확보를 선호한다. 포트폴리오 기업에 대한 투자를 매우 장기간 보유할 수 있는 유연성을 갖추고 있다. 워런트를 통한 투자도 가능하다. 포트폴리오 기업의 이사회 참여를 선호한다. 캐피털 사우스웨스트는 1961년 4월 19일 설립되었으며 텍사스주 댈러스에 본사를 두고 있다.

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