오로라 캐너비스 3분기 실적, 의료용 매출 사상 최대 기록하며 핵심 시장 재집중 전략 부각

오로라 캐너비스(TSE:ACB)가 실적을 발표했다.

2025년 12월 31일 마감 회계연도 3분기 실적에서 오로라 캐너비스는 총 순매출이 전년 동기 대비 7% 증가한 9,420만 달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 글로벌 의료용 대마초 매출이 12% 증가해 사상 최고치인 7,620만 달러를 달성하고 식물 번식 사업이 27% 성장한 데 힘입은 것이며, 캐나다 소비자용 대마초 판매 부진으로 일부 상쇄됐다. 공정가치 조정 전 연결 조정 매출총이익률은 62%로 견조한 수준을 유지했으며, 조정 EBITDA는 1,850만 달러, 조정 순이익은 720만 달러를 기록했다. 잉여현금흐름은 1,550만 달러였고 현금 보유액은 1억 5,440만 달러로 사실상 무부채 대마초 사업을 뒷받침하는 강력한 재무 상태를 보였다. 견조한 기초 실적에도 불구하고 회사는 계속 영업에서 170만 달러의 소폭 순손실을 기록했는데, 이는 전년 동기 대비 매출총이익 감소와 영업비용 증가를 반영한 것이다.

전략적으로 오로라는 핵심 의료용 대마초 사업에 집중하고 있다. 2026 회계연도 4분기부터 저마진 캐나다 기호용 시장 일부에서 철수해 제품과 자원을 고마진 의료용 채널로 재배치할 계획이다. 이러한 조치는 판매관리비를 줄이고 매출총이익률을 개선하며 향후 분기 조정 EBITDA를 끌어올릴 것으로 예상된다. 식물 번식 부문에서는 2026년 2월 3일 베보 애그테크의 보통주를 우선주로 교환하기로 합의했다. 이 우선주는 연 5% 배당금, 베보의 현금흐름 및 청산 수익금에 대한 구조화된 지분, 통상적인 보호 권리를 제공하며 이사회 대표권은 포기하는 것으로, 사실상 운영 지분에서 수익 중심의 금융 투자로 전환하고 핵심 의료용 대마초 성장 전략에 더욱 집중하는 것이다.

(TSE:ACB) 주식에 대한 최근 애널리스트 평가는 목표주가 5.50캐나다달러의 보유 의견이다. 오로라 캐너비스 주식에 대한 애널리스트 전망 전체 목록을 보려면 TSE:ACB 주가 전망 페이지를 참조하라.

TSE:ACB 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면 TSE:ACB는 중립이다.

오로라 캐너비스는 지속적인 손실과 현금흐름 문제로 상당한 재무적 어려움에 직면해 있으며 이는 평가 점수에 큰 부담을 주고 있다. 최근 실적 발표 하이라이트와 국제 시장에 대한 전략적 투자가 일부 낙관론을 제공하지만, 밸류에이션 우려와 약세 모멘텀을 시사하는 기술적 지표로 인해 전반적인 전망은 신중한 상태다.

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오로라 캐너비스 상세 정보

오로라 캐너비스는 캐나다에 본사를 둔 글로벌 의료용 대마초 회사로, GMP 인증 재배 및 제조 시설, 독점 유전자 및 과학적 역량을 바탕으로 국제 및 국내 환자를 위한 고마진 처방 대마초 제품에 주력하고 있다. 소규모 캐나다 소비자용 대마초 부문과 식물 번식 사업을 유지하고 있지만, 회사는 보험 보장과 가격 역학이 더 강한 마진과 현금 창출을 뒷받침하는 독일, 폴란드, 호주 등 규제된 의료 시장으로 운영과 자본을 점점 더 집중하고 있다.

평균 거래량: 556,396

기술적 신호: 매도

현재 시가총액: 3억 510만 캐나다달러

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