퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트, 타이완 세미컨덕터 지분 축소

장 마리 에베야르가 운용하는 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트는 최근 대만 반도체 제조회사(TSM)에 대한 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 76만1682주 줄였다.

대만 반도체 제조회사 주식 최근 동향

최근 몇 주간 대만 반도체 제조회사(TSMC)는 지배구조 및 자본 관련 업데이트와 함께 미국 상장 주식의 활발한 거래 및 옵션 활동을 발표했다. 2026년 1월 23일 TSMC는 주요 자회사인 TSMC 노스 아메리카의 이사회를 개편하며 데이비드 켈러의 임기를 종료하고 실비아 팡과 사지브 달랄을 신임 이사로 임명했으며, 별도로 제출한 Form 6-K에서는 2025년 12월의 일상적인 변경 사항을 공시했다. 여기에는 조나단 리 부사장의 보유 주식이 265주 소폭 증가하고 투자 포트폴리오가 채권 자산 쪽으로 이동한 내용이 포함됐으며, 신규 담보 설정이나 채권 발행, 자사주 소각은 없어 재무제표 안정성을 시사했다. 옵션 데이터는 혼재되어 있지만 전반적으로 건설적인 심리를 보여준다. 어느 날 주가는 약 1.6% 상승해 약 331달러를 기록했으며 풋콜 비율은 0.53으로 낮고 내재 변동성은 하락하며 스큐는 평탄해져 다소 낙관적인 분위기를 나타냈다. 반면 다른 날에는 주가가 약 330달러 부근에서 하락 거래되며 트레이더들이 더 많은 하방 보호를 모색하면서 스큐가 높아졌다. 한편 유명 투자자 캐시 우드의 아크 인베스트먼트는 TSMC 주식 5500주를 매수했으며, 증권가는 강력한 AI 주도 성장 전망과 우수한 마진, 탄탄한 재무제표를 근거로 목표주가 397달러에 매수 의견을 유지하고 있다. 다만 밸류에이션이 높고 자본적 지출 관련 실행 리스크가 남아 있다는 점도 지적된다. TSMC의 평균 거래량은 약 1270만 주이며, 기술적 신호는 매수로 평가되고 시가총액은 약 1조4600억 달러에 달한다.

TSM 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트 스파크에 따르면 TSM은 아웃퍼폼이다.

이 평가는 주로 우수한 재무 성과(최고 수준의 마진, 개선되는 성장 모멘텀, 탄탄한 재무제표)와 강력한 AI 주도 가이던스를 동반한 건설적인 실적 전망에 기인한다. 이러한 긍정적 요인들은 과열된 기술적 구도(과매수 신호)와 상대적으로 높은 밸류에이션(주가수익비율 약 32배에 낮은 배당수익률), 그리고 높은 자본적 지출 및 글로벌·첨단 공정 확대와 관련된 실행 및 마진 희석 리스크로 인해 다소 완화된다.

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대만 반도체 제조회사 추가 정보

연초 대비 주가 성과: 7.19%

평균 거래량: 12,651,931주

현재 시가총액: 1조4631억 달러