앤티포디스 파트너스, 타이완 세미컨덕터 지분 축소

제이콥 미첼이 운용하는 안티포데스 파트너스는 최근 대만 반도체 제조회사(TSM)와 관련된 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 23,561주 줄였다.

대만 반도체 제조회사 주식 최근 동향

지난 한 달 동안 대만 반도체 제조회사(TSMC)의 미국 상장 주식은 330달러 초반대에서 거래되었으며, 한 거래일에는 약 331달러로 1.6% 상승했다. 이는 혼조세를 보이면서도 전반적으로 긍정적인 옵션 활동 속에서 나타났다. 낮은 풋/콜 비율, 하락하는 내재 변동성, 평탄해진 스큐가 완만한 강세를 시사했지만, 다른 날에는 하방 보호 수요 증가가 관찰되기도 했다. 지배구조 측면에서 TSMC는 2026년 1월 23일 주요 자회사인 TSMC 노스 아메리카의 이사회를 개편했으며, 데이비드 켈러를 실비아 팡과 사지브 달랄로 교체했다. 2025년 12월 Form 6-K에서는 안정적인 재무상태표를 상세히 공개했는데, 조나단 리 부사장의 265주 소폭 증가와 채권 투자로의 전환이 포함되었으며 신규 담보 설정, 채권 발행, 주식 소각은 없었다. 헤지펀드 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트와 매닝 앤 나피어는 TSM 지분을 줄였지만, 캐시 우드가 이끄는 아크 인베스트먼트는 5,500주를 매수했다. 애널리스트 심리는 매수 등급, 397달러 목표주가로 강하게 긍정적이며, 팁랭크스의 AI 애널리스트는 높은 밸류에이션, 과매수 기술적 지표, 자본지출 관련 실행 리스크에도 불구하고 우수한 마진과 AI 주도 성장 전망을 근거로 주식을 아웃퍼폼으로 평가했다. TSMC의 시가총액은 약 1조 4,600억 달러이며, 연초 대비 수익률은 약 7%이고 일평균 거래량 약 1,270만 주로 뒷받침되는 매수 등급 기술적 신호를 받고 있다.

TSM 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트 스파크에 따르면 TSM은 아웃퍼폼이다.

이 평가는 주로 우수한 재무 성과(우수한 마진, 개선되는 성장 모멘텀, 탄탄한 재무상태표)와 강력한 AI 주도 가이던스를 동반한 긍정적인 실적 전망에 의해 뒷받침된다. 이러한 긍정적 요인들은 과열된 기술적 상황(과매수 신호)과 상대적으로 높은 밸류에이션(주가수익비율 약 32배에 낮은 배당수익률), 그리고 높은 자본지출 및 글로벌/첨단 공정 확대와 관련된 실행 및 마진 희석 리스크에 의해 조정된다.

TSM 주식에 대한 스파크의 전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하세요.

대만 반도체 제조회사 추가 정보

연초 대비 주가 성과: 8.83%

평균 거래량: 12,705,950

현재 시가총액: 1조 4,612억 달러