다이아몬드 힐 캐피털 매니지먼트, 마이크로소프트 지분 확대

릭 딜런이 운용하는 다이아몬드 힐 캐피털 매니지먼트는 최근 마이크로소프트(MSFT) 관련 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 11,670주 늘렸다.

마이크로소프트 주가 최근 동향

마이크로소프트 주가는 변동성을 보이며 최근 한 달간 최대 18% 하락했다가 반등했고, 종가는 대략 394달러에서 482달러 사이를 오갔지만 12개월 기준으로는 여전히 소폭 상승세를 유지하고 있다. 애저 용량 제약과 대규모 AI 자본 지출에 따른 조정에도 불구하고, 증권가는 강력 매수 의견을 유지하며 평균 12개월 목표가를 600~618달러 수준으로 제시해 상당한 상승 여력을 시사하고 있다.

대부분의 애널리스트는 클라우드와 AI 수요가 여전히 견조하다고 주장하며, 애저 성장률 38~39%, 강력한 상업용 계약 실적, 6,250억 달러 규모의 RPO 잔고, 그리고 빠르게 증가하는 코파일럿 도입률을 근거로 제시한다. 주목할 만한 반대 의견은 스티펠의 브래드 리백에게서 나왔는데, 그는 마이크로소프트를 보유로 하향 조정하고 목표가를 392달러로 제시하며 2027회계연도 실적 기대치와 AI 중심 자본 지출이 단기 밸류에이션 확대를 제한할 수 있다고 경고했다.

스파크의 마이크로소프트 주식 분석

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, 마이크로소프트는 비중 확대 의견이다.

이 평가는 주로 탁월한 수익성과 재무 건전성에 기반하며, AI 주도 수요 강세와 긍정적인 전망 가이던스가 뒷받침한다. 이러한 긍정 요인을 상쇄하는 것은 약한 단기 기술적 지표(주요 이동평균선 하회 및 MACD 음수)와 높은 AI 인프라 지출에 따른 단기 현금흐름 및 마진 압박이다. 밸류에이션은 여전히 프리미엄 수준이며 배당수익률은 낮다.

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마이크로소프트 추가 정보

연초 대비 주가 성과: -17.05%

평균 거래량: 29,676,374주

현재 시가총액: 2조 9,787억 달러