에볼루션 페트롤리엄, 수익 기록하며 EBITDA와 배당 확대

에볼루션 페트롤리엄(EPM)이 업데이트를 공유했다.

2026년 2월 10일, 에볼루션 페트롤리엄은 2025년 12월 31일 종료된 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했다. 생산량이 6% 증가한 일일 7,380 BOEPD, 천연가스 실현 가격 상승, 리스 운영비 감소에 힘입어 매출 2,070만 달러에 순이익 110만 달러로 흑자 전환했다. 조정 EBITDA는 전년 대비 41% 증가한 800만 달러를 기록했으며 마진은 39%로 개선됐다. 이사회는 2026년 3월 31일 지급 예정인 2026 회계연도 3분기 배당금으로 주당 0.12달러를 승인했으며, 이는 15회 연속 배당이자 50회 연속 분기 현금 배당에 해당한다.

운영 측면에서 회사는 분기 중 배당금으로 약 420만 달러를 주주들에게 환원했으며, SCOOP/STACK 지분 전반에 걸쳐 개발을 진행했고, 차베루 유전에서 펌프 전환을 완료해 효율성을 높이고 생산량을 안정화했다. 2025년 12월 말과 2026년 1월, 에볼루션은 헤인즈빌-보시어 셰일에서 약 450만 달러 규모의 광물 및 로열티 인수 4건을 완료했다. 이를 통해 생산 중인 로열티 유정, 미개발 지역, 순확인매장량을 추가했으며, 경영진은 3년 이내 투자금 회수가 가능하고 장기 현금흐름, 배당 커버리지, 포트폴리오 다각화를 강화할 것으로 예상하고 있다.

(EPM)에 대한 최근 증권가 의견은 목표주가 4.00달러의 보유 의견이다. 에볼루션 페트롤리엄 주식에 대한 증권가 전망 전체 목록을 보려면 EPM 주가 전망 페이지를 참조하라.

EPM 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, EPM은 중립이다.

이 평가는 주로 급격히 약화된 수익성과 변동성 있는 마이너스 최근 잉여현금흐름, 약한 기술적 구도(주요 이동평균선 하회 및 약세 모멘텀)에 의해 제약받고 있다. 강력하고 낮은 레버리지의 재무구조와 매우 높은 배당수익률이 지지 요인이며, 최근 실적 발표는 전략적 인수 진전과 안정적인 배당에도 불구하고 실적 압박과 운영상 어려움으로 엇갈린 평가를 받았다.

EPM 주식에 대한 스파크의 전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하라.

에볼루션 페트롤리엄 상세 정보

에볼루션 페트롤리엄은 휴스턴에 본사를 둔 독립 에너지 기업으로, 작업권, 광물권, 로열티 지분을 포함한 석유 및 천연가스 권익 인수 및 개발에 주력하고 있다. 회사는 다각화된 저감퇴 자산 기반을 강조하며, 안정적인 현금흐름과 정기 배당을 지원하기 위해 헤인즈빌-보시어 셰일 및 SCOOP/STACK과 같은 미국 내 플레이에 대한 노출을 통해 고마진 생산을 목표로 하고 있다.

평균 거래량: 453,961주

기술적 신호: 매도

현재 시가총액: 1억 4,350만 달러

EPM 주식에 대한 더 많은 데이터는 팁랭크스 주식 분석 페이지에서 확인할 수 있다.