웨이스트 커넥션스, 4분기 실적 호조... 2026년 전망 상향 조정

Waste Connections(TSE:WCN)가 업데이트를 발표했다.

Waste Connections는 2026년 2월 11일 2025년 4분기 매출이 23억7300만 달러로 증가했으며, 순이익은 2억5850만 달러, 조정 EBITDA는 7억9560만 달러를 기록했다고 보고했다. 마진 확대와 감손 감소로 전년 순손실에서 흑자 전환에 성공했다. 2025년 전체 연도 기준 매출은 94억6700만 달러로 증가했고, 순이익은 10억7700만 달러로 상승했으며, 조정 EBITDA는 31억2500만 달러로 33.0%의 마진을 달성했다. 이는 연간 3억3000만 달러의 인수 매출과 기록적인 8억3930만 달러의 주주 환원에 힘입은 것이다. 안전 및 직원 이직률 지표 개선으로 운영 성과가 강화되었으며, 2026년 고형 폐기물 마진 증가와 두 자릿수 조정 잉여현금흐름 성장을 위한 기반을 마련했다.

회사는 2026년 전망으로 매출 99억 달러에서 99억5000만 달러, 순이익 12억2300만 달러에서 12억3800만 달러, 조정 EBITDA 33억 달러에서 33억2500만 달러를 제시했다. 영업현금흐름은 26억5000만 달러에서 27억 달러, 자본적 지출은 약 12억5000만 달러로 예상된다. 경영진은 조정 잉여현금흐름이 전년 대비 11% 이상 증가한 14억 달러에서 14억5000만 달러에 달할 것으로 전망했으며, 2.75배의 대차대조표 레버리지가 강력한 인수 파이프라인 추진과 추가 자본 환원 여력을 제공한다고 밝혔다. 추가 거래, 원자재 가격 회복 또는 거시경제 여건 개선 시 상승 여력이 있다고 덧붙였다.

(TSE:WCN) 주식에 대한 최근 증권가 평가는 매수이며 목표주가는 208.00 캐나다 달러다. Waste Connections 주식에 대한 전체 증권가 전망을 보려면 TSE:WCN 주가 전망 페이지를 참조하라.

TSE:WCN 주식에 대한 Spark의 견해

TipRanks의 AI 애널리스트 Spark에 따르면, TSE:WCN은 시장수익률 상회 종목이다.

Waste Connections는 강력한 재무 성과와 긍정적인 실적 발표 인사이트를 보여주며, 이는 중요한 강점이다. 그러나 기술적 지표는 잠재적 고평가를 시사하고 있으며, 높은 주가수익비율은 주식이 과대평가되었을 가능성을 나타낸다. 인수 및 지속가능성에 대한 회사의 전략적 집중은 미래 회복력을 위한 좋은 위치를 제공하지만, 레버리지와 비용 관리가 성장 지속에 중요할 것이다.

TSE:WCN 주식에 대한 Spark의 전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하라.

Waste Connections에 대한 추가 정보

Waste Connections, Inc.는 통합 고형 폐기물 서비스 회사로, 비유해 폐기물 수거, 운송 및 처리 서비스를 제공하며, 철도를 통한 서비스도 포함한다. 또한 재활용 및 재생 연료 생산을 통한 자원 회수 서비스도 제공한다. 회사는 미국 46개 주와 캐나다 6개 주의 독점 및 2차 시장에서 주로 약 900만 명의 주거, 상업 및 산업 고객에게 서비스를 제공하며, 북미 여러 분지에서 비유해 유전 폐기물 서비스도 제공한다.

평균 거래량: 333,247

기술적 심리 신호: 보유

현재 시가총액: 596억4000만 캐나다 달러

WCN 주식에 대한 철저한 평가를 보려면 TipRanks의 주식 분석 페이지를 방문하라.