GFL 인바이런멘털, 2025년 사상 최대 마진과 현금흐름 기록...2026년 목표치 상향 조정

GFL Environmental (TSE:GFL)이 업데이트를 제공했다.

2026년 2월 11일, GFL Environmental은 2025년 4분기 및 연간 매출, 조정 EBITDA, 조정 잉여현금흐름이 모두 예상을 상회했으며, 4분기 조정 EBITDA 마진이 사상 최고치인 30.2%를 기록했고 연간 마진이 처음으로 30%에 도달했다고 보고했다. 2025년 매출은 66억 2천만 달러로 증가했고, 조정 EBITDA는 12.8% 증가한 19억 9천만 달러, 조정 잉여현금흐름은 23.6% 증가한 7억 5,590만 달러를 기록했으며, 계속사업 순이익은 전년도 손실에서 2억 4,110만 달러 흑자로 전환했고, 순차입배수는 3.4배로 하락했다. 회사는 매각 대금을 약 10억 달러의 인수와 30억 달러의 자사주 매입에 투입했으며, 2026년 가이던스를 발표하면서 높은 한 자릿수 매출 성장, 10% 조정 EBITDA 성장, 마진 개선 및 잉여현금흐름 강화를 목표로 제시하여 업계 선도적 실적과 재무구조 강화에 대한 기대를 강조했다.

GFL의 2026년 전망은 약 70억 달러의 매출, 약 30.6%의 조정 EBITDA 마진, 8억 3,500만 달러의 조정 잉여현금흐름을 제시하며, 핵심 가격 인상, 완만한 물량 증가, 인수합병 기여로 뒷받침되지만 환율 역풍으로 일부 상쇄될 것으로 예상된다. 회사는 약 8억 달러의 순자본지출과 생산자책임확대 기회와 연계된 재활용 및 인프라를 위한 추가 성장자본을 계획하고 있으며, 순차입배수를 3배 초반대로 유지하는 것을 목표로 하여 추가 인수나 재융자 혜택을 가이던스에 반영하지 않은 채 규율 있는 성장, 인프라 투자, 주주환원에 지속적으로 집중할 것임을 시사했다.

(TSE:GFL) 주식에 대한 가장 최근 애널리스트 평가는 매수이며 목표주가는 86.00 캐나다 달러다. GFL Environmental 주식에 대한 애널리스트 전망 전체 목록을 보려면 TSE:GFL 주가 전망 페이지를 참조하라.

TSE:GFL 주식에 대한 Spark의 견해

TipRanks의 AI 애널리스트인 Spark에 따르면, TSE:GFL은 중립이다.

GFL Environmental의 전체 주식 점수는 강력한 실적발표 성과와 긍정적인 기업 이벤트에 의해 견인되지만, 재무적 어려움과 약한 기술적 지표로 상쇄된다. 회사의 성장과 자본환원에 대한 전략적 집중은 유망하지만, 높은 레버리지와 밸류에이션 우려가 리스크 요인이다.

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GFL Environmental에 대한 추가 정보

GFL Environmental Inc.는 캐나다와 미국 전역에서 비유해 고형폐기물 관리, 재활용 및 관련 인프라 서비스를 제공하는 북미 환경 서비스 기업이다. NYSE와 TSX에 상장되어 있으며, 확장 가능한 네트워크 기반 운영과 인수 및 자사주 매입을 포함한 수익 중심 자본 배분에 집중하여 시장 지위를 강화하고 있다.

평균 거래량: 356,383

기술적 신호: 매도

현재 시가총액: 209억 7천만 캐나다 달러

GFL 주식에 대한 자세한 내용은 TipRanks의 주식 분석 페이지에서 확인하라.