QTUM, 반도체 호황 속 상승세...팁랭크스 AI 애널리스트는 중립 의견 유지

디파이언스 퀀텀 ETF (QTUM)는 기술 중심 펀드로, AI와 차세대 컴퓨팅의 장기 성장을 포착하는 것을 목표로 한다. 팁랭크스의 AI ETF 애널리스트에 따르면, QTUM은 중립 등급인 64점을 받았으며, 이는 견고한 ETF이지만 현 시점에서 최상위 선택은 아님을 나타낸다. AI 모델은 또한 목표가를 127달러로 설정했으며, 이는 현재 수준에서 약 8.35%의 상승 여력을 의미한다.

본질적으로 QTUM은 초기 단계의 퀀텀 기업보다는 대형 반도체 및 장비 선두 기업들에 의해 주도된다. AI 애널리스트는 이 펀드의 강점이 마이크론 (MU), 램 리서치 (LRCX), ASM 인터내셔널 (ASMIY), 온토 이노베이션 (ONTO)과 같은 강력한 반도체 및 AI 관련 보유 종목에서 나온다고 지적했다. 이들 기업은 더 빠른 컴퓨팅과 AI 하드웨어에 대한 글로벌 수요와 연결되어 있으며, 이는 펀드의 최근 강력한 상승을 뒷받침했다.

반도체와 모멘텀에서 나오는 강점

최근 몇 달간 QTUM은 주요 기간에 걸쳐 견고한 수익률을 기록했다. 이 펀드는 지난 1년간 급격히 상승했으며, 차트 추세는 긍정적으로 유지되고 있다. 기술적 관점도 건강한 모멘텀을 가리키며, ETF는 주요 이동평균선 위에서 거래되고 있다.

마찬가지로 중요한 점은 상위 보유 종목 중 다수가 연초 대비 강력한 성과를 보였다는 것이다. 예를 들어 마이크론 테크놀로지와 램 리서치는 AI 주도 반도체 지출로부터 직접적인 혜택을 받고 있다. 그 결과 QTUM은 순수 퀀텀 투자보다는 AI 반도체 펀드처럼 작동했다.

주요 리스크... 기술주 집중과 변동성

동시에 AI 애널리스트는 몇 가지 한계를 강조한다. 가장 큰 문제는 집중도다. 포트폴리오의 대부분이 기술주에 있어 QTUM은 기술주 변동에 매우 민감하다. AI 애널리스트는 또한 "주요 리스크 요인은 QTUM의 경기순환적이고 기술 중심적인 반도체 및 AI 산업에 대한 집중"이라고 지적한다.

이 펀드는 또한 몇몇 혼재되거나 투기적인 보유 종목을 포함하고 있다. 퀀텀 넘버스 (QNCCF)와 같은 종목은 불확실성을 더하며, 일부 포지션은 밸류에이션이나 실적 압박에 직면해 있다. 게다가 0.40%의 운용 보수는 투자자들이 광범위한 인덱스 ETF에서 지불하는 것보다 높으며, 이는 장기 순수익을 약간 감소시킬 수 있다.

전반적으로 AI 애널리스트는 QTUM이 AI 하드웨어와 첨단 컴퓨팅 트렌드에 접근하는 흥미로운 방법으로 남아 있지만, 투자자들은 더 높은 변동성과 기술 사이클과의 강한 연계를 예상해야 한다고 제안한다.

QTUM 상위 10개 보유 종목