디어 주식, 1분기 실적 발표 앞두고 매수 적기인가

농업 장비 제조업체 디어(DE)가 이번 주 후반 1분기 실적을 발표할 예정이다. 동사의 주가는 AI 기술과 자동화 도입에 힘입어 올해 들어 29% 상승했다.

팁랭크스의 옵션 툴에 따르면, 옵션 거래자들은 1분기 실적 발표 후 DE 주가가 양방향으로 약 6.15% 움직일 것으로 예상하고 있다.

월가 전망

월가는 DE가 주당순이익 1.92달러를 기록할 것으로 예상하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 39.8% 감소한 수치다. 매출은 76억 달러로 전년 동기 대비 11.7% 증가할 것으로 전망된다.

디어가 이러한 전망치를 상회할 수 있을까? 아래에서 볼 수 있듯이 동사는 이를 달성해온 강력한 실적 기록을 보유하고 있다.

실적 발표 전 주요 이슈

4분기에 디어는 순매출과 수익이 11% 증가한 124억 달러를 기록했으며, 장비 운영 순매출은 14% 증가한 106억 달러를 기록했다고 발표했다. 그러나 디어앤컴퍼니에 귀속되는 순이익은 이전 분기 대비 감소한 11억 달러를 기록했다. 또한 2026 회계연도에 약 12억 달러의 세전 직접 관세 비용이 예상되어 마진에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 경고했다.

증권가는 1분기에도 유사한 동인과 과제가 나타날 것으로 예상하고 있다. 낮은 원자재 가격 속에서 농민들의 지출이 약세를 보이고 있다는 점을 강조했다. DE는 수요 수준에 맞춰 생산을 조정해왔으며, 이는 1분기 실적에 부담으로 작용했을 가능성이 있다.

잭스 애널리스트들은 높은 생산 비용, 판매관리비, 연구개발비 역시 이번 분기 동사의 마진에 영향을 미쳤을 것으로 분석했다.

매출은 소형 농업 및 잔디 관리 부문과 건설 및 임업 부문이 견인할 것으로 보인다.

DE는 지금 매수하기 좋은 주식인가?

팁랭크스에서 DE는 매수 8건, 보유 7건을 기록하며 보통 매수 의견을 받고 있다. 최고 목표주가는 560달러다. DE 주식의 컨센서스 목표주가는 514.25달러로, 14.41% 하락 여력을 시사한다.

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