아머 레지덴셜 리츠, 2월 포트폴리오 및 배당 업데이트 발표

ARMOUR Residential REIT(ARR)가 공시를 발표했다.

2026년 2월 18일, ARMOUR Residential REIT는 2026년 1월 31일 기준 모기지담보부증권 포트폴리오와 자본 현황을 담은 2월 월간 업데이트를 공개했다. 209억 8,000만 달러 규모의 포트폴리오는 여전히 정부기관 모기지 자산에 압도적으로 집중되어 있으며, 30년 만기 고정금리 풀이 보유 자산의 거의 90%를 차지하고 있다. 듀레이션과 금리 익스포저 관리를 위해 순 TBA 포지션과 미국 국채 롱 포지션을 혼합해 운용하고 있다.

업데이트에 포함된 주요 대차대조표 지표는 높은 레버리지를 활용하면서도 유동성을 확보한 구조를 보여준다. 환매조건부채권 및 내재 레버리지 비율은 자기자본 대비 약 7.5~7.8배이며, 유동성은 13억 2,000만 달러로 총 자본의 54%에 해당한다. 배당 투자자들에게는 3월 보통주 월 배당금을 주당 0.24달러로 재확인했으며, 주가 17.40달러 기준 배당수익률은 16.6%에 달한다. 이는 단기 환매조건부채권 자금 조달과 다양한 만기의 광범위한 금리 스왑 헤지에 크게 의존하면서도 높은 배당 지급을 유지하려는 ARMOUR의 지속적인 노력을 보여준다.

(ARR) 주식에 대한 최근 애널리스트 평가는 목표주가 19.50달러의 보유 의견이다. ARMOUR Residential REIT 주식에 대한 애널리스트 전망 전체 목록을 보려면 ARR 주가 전망 페이지를 참조하라.

ARR 주식에 대한 Spark의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 Spark에 따르면, ARR은 중립이다.

이 평가는 주로 개선된 후행 12개월 재무 성과(수익성 회복 및 긍정적 현금 창출)와 건설적인 기술적 추세 강도(주요 이동평균선 상회 및 긍정적 MACD)에 기인한다. 다만 극도로 높은 주가수익비율에도 불구하고 높은 배당수익률로 인한 약한 밸류에이션 프로필, 실적 발표에서 언급된 모기지 리츠 특유의 리스크(높은 조기상환율과 거시경제/데이터 불확실성), 확대된 수시공모 프로그램으로 인한 잠재적 희석 가능성이 이를 상쇄한다.

ARR 주식에 대한 Spark의 전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하라.

ARMOUR Residential REIT에 대해 더 알아보기

ARMOUR Residential REIT, Inc.는 미국 정부지원기관이 발행하거나 보증하는 모기지담보부증권의 레버리지 및 분산 포트폴리오에 투자함으로써 민간 자본을 미국 주택금융 시장으로 유입시키는 모기지 부동산투자신탁이다. ARMOUR Capital Management LP가 외부 운용하는 이 회사는 주주들에게 안정적인 중기 보통주 배당을 지원하기 위해 규율 있는 포트폴리오 선택, 환매조건부채권 자금 조달 접근성, 헤징 전략을 강조한다.

ARMOUR의 운영 모델은 자금 조달 부문과 밀접하게 연결되어 있으며, 운용사가 대주주인 FINRA 등록 브로커딜러인 BUCKLER Securities LLC가 환매조건부채권 자금의 최대 공급자 역할을 한다. 이러한 구조는 리츠가 시장 변동성을 헤쳐나가고 배당 프로필을 유지하기 위해 상당한 유동성을 확보하면서 금리 및 모기지담보부증권 가격 리스크를 관리할 수 있는 능력을 뒷받침한다.

평균 거래량: 3,431,830

기술적 심리 신호: 매수

현재 시가총액: 20억 5,000만 달러

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