그레이엄 캐피털의 케네스 트로핀, 마이크로소프트 지분 14,478주 확대

그레이엄 캐피털 매니지먼트는 케네스 트로핀이 운용하는 헤지펀드로, 최근 마이크로소프트(MSFT) 주식 14,478주를 추가 매수하며 보유 지분을 확대했다.

마이크로소프트 주가 최근 동향

마이크로소프트 주가는 최근 한 달간 7~11% 하락한 뒤 6.8% 반등했으나, 연초 대비로는 소폭 상승에 그쳤다. 이러한 조정에도 불구하고 월가는 여전히 적극 매수 의견을 유지하며, 12개월 목표가를 현재 주가 430~480달러 대비 600~620달러 수준으로 제시해 클라우드와 AI 성장에 따른 상당한 상승 여력을 전망하고 있다.

대다수 애널리스트는 애저와 인텔리전트 클라우드의 강력한 성장세, 급증하는 AI 수요, 코파일럿의 빠른 확산을 장기 성장 동력으로 꼽으며, 설비 투자 확대와 용량 제약에도 긍정적 전망을 유지하고 있다. 반면 스티펠의 브래드 리백 등 일부 애널리스트는 2027년 실적 기대치가 과도하고, 애저 공급 제약과 AI 인프라 투자 증가가 단기 상승을 제한해 주가가 박스권에 머물 수 있다고 경고했다.

스파크의 MSFT 주식 분석

팁랭크스의 AI 애널리스트 스파크에 따르면, MSFT는 비중 확대 의견이다.

이 평가는 탁월한 수익성과 재무 건전성, AI 주도 수요 증가 및 긍정적인 실적 가이던스에 기반한다. 다만 현재 기술적 지표가 약세를 보이고 있으며(주요 이동평균선 하회, MACD 음수), AI 인프라 투자 확대로 인한 단기 현금흐름 및 마진 압박이 부담 요인이다. 밸류에이션은 프리미엄 수준이며 배당수익률은 낮은 편이다.

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마이크로소프트 주요 지표

연초 대비 주가 수익률: -17.94%

평균 거래량: 31,211,964주

현재 시가총액: 2조 9,469억 달러