드리하우스 캐피털, 타이완 세미컨덕터 지분 7만 9천 주 축소

리처드 드리하우스가 운용하는 드리하우스 캐피털 매니지먼트는 최근 타이완 세미컨덕터 매뉴팩처링 컴퍼니(TSM)에 대한 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 79,824주 줄였다.

타이완 세미컨덕터 매뉴팩처링 컴퍼니 주식 최근 동향

TSMC 주가는 최근 362~375달러 선에서 거래되며 장중 365달러 부근까지 소폭 하락했고, 옵션 거래량이 증가한 가운데 내재 변동성은 44% 수준을 기록했으며 콜옵션 수요는 조심스러운 강세 분위기를 시사하고 있다. 주가는 지난 1년간 약 80%, 연초 대비 약 17~23% 상승했으며, 1월 매출이 전년 동기 대비 36.8% 급증하고 AI 주도 성장 기대가 강한 점이 뒷받침하고 있다.

증권가는 평균 목표주가 397~410달러로 적극 매수 의견을 유지하고 있으며, D.A. 데이비슨은 최근 450달러 목표가로 매수 의견을 제시했다. 다만 주가수익비율이 약 32배로 밸류에이션은 부담스러운 수준이다. TSMC는 첨단 공정과 패키징에 최대 750억 달러의 AI 중심 설비투자를 계획하고 있으며, 헤지펀드 자금 흐름은 엇갈리고 있다. 일부 운용사는 보유 지분을 줄인 반면, 소로스 펀드 매니지먼트와 코즈웨이 등은 보유량을 늘렸다.

스파크의 TSM 주식 분석

팁랭크스의 AI 애널리스트 스파크에 따르면, TSM은 비중확대 의견이다.

이 평가는 주로 우수한 재무 성과(최고 수준의 마진, 개선되는 성장 모멘텀, 탄탄한 재무구조)와 강력한 AI 주도 가이던스를 바탕으로 한 긍정적인 실적 전망에 기반한다. 다만 과열된 기술적 지표(과매수 신호)와 상대적으로 높은 밸류에이션(주가수익비율 약 32배, 낮은 배당수익률), 그리고 높은 설비투자와 글로벌 첨단 공정 확대에 따른 실행 리스크 및 마진 희석 우려가 긍정적 요인을 일부 상쇄하고 있다.

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타이완 세미컨덕터 매뉴팩처링 컴퍼니 추가 정보

연초 대비 주가 성과: 19.85%

평균 거래량: 13,066,087주

현재 시가총액: 1조 5,816억 달러