메어스 앤 파워, 타이완 세미컨덕터 지분 축소

빌 프렐스가 운용하는 메어스 앤 파워가 최근 대만 반도체 제조회사(TSM)에 대한 중요한 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 8,718주 줄였다.

대만 반도체 제조회사 주식 최근 동향

TSMC 주가는 최근 362~375달러 선에서 거래되고 있으며, 1년간 80% 이상 급등했고 연초 대비 약 7~23% 상승했다. 콜옵션 쪽으로 치우친 높은 옵션 거래량과 44 수준의 내재 변동성은 상당한 일일 변동성에 대한 기대를 시사한다. 이러한 모멘텀은 1월 매출이 전년 대비 36.8% 급증한 데다 AI 주도 설비투자 계획이 최대 750억 달러에 달하는 데 힘입은 것이다. 월가는 주가수익비율이 32배로 높고 과매수 신호가 나타나며 헤지펀드 포지셔닝이 엇갈리는 가운데에도 평균 목표주가 397~410달러, DA 데이비슨의 목표주가 450달러를 제시하며 강력 매수 의견을 유지하고 있다.

TSM 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, TSM은 아웃퍼폼이다.

이 평가는 주로 우수한 재무 성과(최고 수준의 마진, 개선되는 성장 모멘텀, 탄탄한 재무구조)와 강력한 AI 주도 가이던스를 동반한 긍정적인 실적 전망에 기반한다. 이러한 긍정적 요인들은 과열된 기술적 상황(과매수 신호)과 상대적으로 높은 밸류에이션(주가수익비율 약 32배에 낮은 배당수익률), 그리고 높은 설비투자 및 글로벌·첨단 공정 확대와 관련된 실행 리스크와 마진 희석 리스크로 인해 일부 조정된다.

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대만 반도체 제조회사 추가 정보

연초 대비 주가 성과: 19.21%

평균 거래량: 13,001,609주

현재 시가총액: 1조 5,745억 달러