블랙스톤, 타이완 세미컨덕터 지분 확대

블랙스톤의 스티븐 슈워츠먼이 최근 대만 반도체 제조업체 (TSM)에 대한 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 5,152주 늘렸다.

대만 반도체 제조업체 주가 최근 동향

TSMC 주가는 1년간 80% 이상 급등하고 연초 대비 약 7~23% 상승한 후 362~375달러 선에서 거래되고 있으며, 옵션 거래량이 많고 내재 변동성은 44 수준이며 콜 매수세가 소폭 조정에도 불구하고 강세 분위기를 나타내고 있다. 모멘텀은 1월 매출이 전년 대비 36.8% 급증하고 AI 중심 설비투자가 최대 750억 달러에 달하는 데서 비롯되며, 월가는 평균 목표가 397~410달러로 적극 매수 의견을 유지하고 D.A. 데이비슨은 450달러를 제시했다. 다만 헤지펀드 자금 흐름은 엇갈리고 있으며 주가수익비율(PER) 32배 수준의 밸류에이션은 부담스러워 보인다.

TSM 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트 스파크에 따르면 TSM은 비중확대 종목이다.

이 평가는 주로 우수한 재무 성과(최고 수준의 마진, 개선되는 성장 모멘텀, 탄탄한 재무구조)와 강력한 AI 주도 가이던스를 바탕으로 한 긍정적인 실적 전망에 기반한다. 다만 과열된 기술적 지표(과매수 신호)와 상대적으로 높은 밸류에이션(PER 약 32배에 낮은 배당수익률), 그리고 높은 설비투자 및 글로벌·첨단 공정 확대와 관련된 실행 및 마진 희석 리스크가 긍정적 요인을 일부 상쇄한다.

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대만 반도체 제조업체 추가 정보

연초 대비 주가 성과: 19.21%

평균 거래량: 13,001,609주

현재 시가총액: 1조 5,745억 달러