아이온큐 주가 60달러 전망... 웨드부시, 4분기 실적 발표 앞두고 목표가 유지

IonQ (NYSE:IONQ) 주식은 다른 양자컴퓨팅 동종 기업들과 마찬가지로 2026년 과열 경계 분위기의 주식시장에서 다소 하락세를 겪고 있다.

장기 상용화 전망에 대한 투자자들의 우려와 투기성 기술주에서 자본이 이탈하면서 2025년의 과열 분위기가 다소 진정되었고, 이 모든 것이 현재 시장 환경을 형성했다. 연초 이후 주가는 30% 하락했다.

그러나 화요일 장 개시 후 주가는 상승세로 전환했다. 이는 이 양자컴퓨팅 기업이 골든 돔과 연계된 미사일방어청의 확장 가능 국토 혁신 기업 계층 방어 이니셔티브 하에 정부 계약을 확보했다고 발표한 이후다. IonQ는 자사 수주액의 구체적인 금액은 공개하지 않았지만, 전체 계약 상한액이 1,510억 달러라고 밝혔다. 2,400개 이상의 기업이 SHIELD IDIQ 계약 구조 하에서 발주될 향후 과제 주문에 대해 경쟁할 자격을 갖추고 있다.

투자자들은 내일(2월 25일) 장 마감 후 발표될 4분기 실적이 시장 심리를 더욱 전환시키는 데 도움이 되기를 기대하고 있다.

실적 발표를 앞두고 웨드부시의 앙투안 르고 애널리스트는 그럴 가능성이 높다고 본다. 급격한 하락세를 감안할 때 애널리스트는 "기대치가 다소 낮다"고 보며, 긍정적인 기술적 또는 재무적 진전이 있다면 "시장에서 호의적으로 받아들여질 것"으로 예상한다.

구체적으로 르고는 회사의 차기 256큐비트 시스템의 일정과 개발 진행 상황에 대한 추가 업데이트를 예상한다. 르고는 컨퍼런스콜이 상세한 재무 논평보다는 정성적이고 기술적인 진전에 초점을 맞출 것으로 보지만, IonQ가 4분기24에 했던 것처럼 경영진이 2026년 유기적 및 무기적 매출 전망을 제시할 것으로 예상한다. 이전 실적 발표에서 자주 있었던 것처럼, 회사가 실적과 함께 추가 발표를 할 가능성도 있다.

인수합병 소식과 관련해 르고는 반도체 파운드리 스카이워터 테크놀로지의 인수 제안에 대한 추가 세부사항, 특히 예상 마감 일정과 함께, 소프트웨어 및 연구개발 기업인 시드 이노베이션스의 1월 인수 및 11월에 발표된 스카이룸 인수에 대한 업데이트를 기대하고 있다. IonQ가 1월 말 스카이워터 거래 제안을 공개했을 때, 2025년 연간 매출이 가이던스 범위인 1억 600만 달러에서 1억 1,000만 달러의 상단 또는 잠재적으로 그 이상을 향해 가고 있다고 밝혔던 점을 상기할 필요가 있다. 르고는 4분기 4,160만 달러를 포함해 연간 1억 970만 달러를 전망하고 있다.

그럼에도 르고는 재무 성과가 기술적 실행에 부차적이라고 보며, 새로운 고객 확보와 더 광범위한 AI 주도 시장 모멘텀이 "단기적으로 주가 성과의 주요 동인이 될 것"이라고 믿는다.

결론적으로 르고는 주식에 대해 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급을 유지했으며, 목표주가 60달러를 제시했다. 이는 향후 1년간 주가가 93% 상승할 것임을 시사한다. (르고의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

이 낙관적인 목표가는 실제로 증권가 평균인 72.75달러보다 낮으며, 1년 수익률 134%를 반영한다. 등급 측면에서 매수 7개와 보유 3개를 기반으로 증권가 컨센서스는 이 주식을 중립적 매수로 평가한다. (IONQ 주가 전망 보기)

면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.