지오파크, 2025년 가이던스 발표... 바카 무에르타 거래와 프론테라 인수 제안으로 포트폴리오 재편

지오파크(GPRK)가 업데이트를 제공했다.

지오파크는 2026년 2월 25일 2025년 4분기 및 연간 실적을 발표하며, 유가 환경이 크게 낮아지고 조정 EBITDA가 소폭 감소했음에도 불구하고 2025년 운영 가이던스를 충족하거나 초과 달성했다고 밝혔다. 회사는 운영 비용을 가이던스 범위 내로 유지했으며, 일평균 생산량 28,233 boepd를 달성했고, 채권 재매입과 헤징을 통해 재무구조를 강화했으며, 2026년 3월 31일 지급 예정인 주당 0.03달러의 분기 배당을 발표했다.

2025년 재무 성과는 실현 가격 하락을 반영하여 조정 EBITDA가 2억 7,710만 달러로 감소했고 연간 순이익은 4,970만 달러를 기록했지만, 마진은 회복력을 유지했으며 자본 지출은 9,840만 달러로 엄격하게 통제되었다. 지오파크는 또한 2025년에 약 3,200만 달러의 구조적 비용 절감을 달성했으며, 향후 연간 약 4,500만 달러의 절감을 목표로 하고 있고, 순차입배율을 1.6배로 유지하면서 2027년 1월까지 원금 상환 만기가 없는 상태를 유지했다.

전략적으로 2025년은 포트폴리오 재편의 해였다. 지오파크는 10월에 아르헨티나 바카 무에르타 지역의 두 광구 인수를 완료하여 상당한 매장량을 추가했으며, 2028년 말까지 약 20,000 boepd의 정점 생산량에 도달할 수 있는 잠재적 경로를 확보했다. 2026년 1월에는 프론테라 에너지의 콜롬비아 상류 자산 인수에 합의했는데, 이 거래가 성사되면 매장량이 두 배 이상 증가하고 2028년까지 프로포마 생산량이 90,000 boepd를 넘어설 수 있지만, 2026년 2월 23일 파렉스 리소시스가 발표한 경쟁 입찰로 인해 결과에 불확실성이 생겼다.

경영진은 이러한 움직임이 지오파크의 콜롬비아 현금 창출 기반을 강화하는 동시에 확장 가능한 비전통 성장 엔진을 추가하여 장기적으로 더 강력한 현금 흐름과 향상된 경쟁력을 확보할 수 있는 위치에 회사를 올려놓았다고 강조했다. 이사회는 투자 집중 단계가 끝나고 잉여현금흐름이 정상화된 후 보다 광범위한 주주 환원을 재검토할 것이라고 밝히며, 수익률 기반 성장과 규율 있는 실행에 중점을 두고 있음을 강조했다.

(GPRK) 주식에 대한 가장 최근 증권가 평가는 목표주가 10.50달러의 매수 의견이다. 지오파크 주식에 대한 증권가 전망 전체 목록을 보려면 GPRK 주가 전망 페이지를 참조하라.

GPRK 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, GPRK는 중립이다.

지오파크의 전반적인 주식 점수는 강력한 기술적 지표와 긍정적인 실적 발표 분위기에 의해 뒷받침된다. 재무 성과는 특히 높은 레버리지와 잉여현금흐름 성장 감소 측면에서 일부 과제를 보이지만, 회사의 전략적 이니셔티브와 운영 효율성은 긍정적인 전망을 제공한다. 밸류에이션은 합리적이지만, 배당 중단이 투자 심리에 영향을 미칠 수 있다.

GPRK 주식에 대한 스파크의 전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하라.

지오파크에 대한 추가 정보

지오파크 리미티드는 라틴아메리카에 중점을 둔 독립 에너지 회사로 석유 및 가스 탐사와 생산에 종사하며, 콜롬비아에서 주요 사업을 운영하고 아르헨티나 바카 무에르타 분지에서 성장하는 비전통 포지션을 보유하고 있다. 뉴욕증권거래소에 상장된 이 회사는 회복력 있는 현금 창출, 규율 있는 자본 배분, 헤징된 생산을 통해 원자재 가격 변동성을 관리하는 것을 목표로 한다.

평균 거래량: 663,348

기술적 매매 신호: 매수

현재 시가총액: 4억 3,100만 달러

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