몬트로즈 인바이런멘털, 2025년 사상 최대 실적 기록...2026년 전망 발표

몬트로즈 엔바이런먼털 그룹(MEG)의 업데이트가 발표되었다.

몬트로즈 엔바이런먼털 그룹은 12월 31일 마감된 2025 회계연도 전체에 대해 매출 8억 3,050만 달러를 기록하며 전년 대비 19.3% 증가했다고 보고했다. 이는 12.7%의 유기적 성장, 환경 비상 대응 업무 강화, 전년도 인수 효과에 힘입은 것이다. 회사는 순손실을 6,230만 달러에서 80만 달러로 대폭 축소했으며, 연결 조정 EBITDA는 21.3% 증가한 1억 1,620만 달러를 기록하고 마진은 14.0%로 상승했다. 또한 영업현금흐름 1억 750만 달러와 잉여현금흐름 8,700만 달러를 창출했으며, 2025년 중 시리즈 A-2 우선주를 전액 상환하여 레버리지를 2.5배로 낮췄다.

2025년 4분기 매출은 전년 동기 대비 2.2% 증가한 1억 9,330만 달러를 기록했다. 평가·허가·대응 부문의 강력한 유기적 성장이 측정·분석 부문의 부진한 실적과 비상 대응 매출 감소를 상쇄했다. 분기 순손실은 2,820만 달러에서 820만 달러로 개선되었으나, 부문 믹스와 측정·분석 및 복원·재사용 부문의 마진 하락으로 연결 조정 EBITDA와 마진은 감소했다.

경영진은 2025년 실적이 13%의 유기적 매출 성장, EBITDA 마진 확대, 75%의 잉여현금흐름 전환율을 포함한 주요 목표를 초과 달성했다고 강조했다. 이를 통해 연말 레버리지를 초기 전망보다 약 0.5배 낮추는 데 성공했다. 회사는 또한 교차 판매 가속화, 지적재산권 포트폴리오 확대, 인재 영입이 2026년 이후를 대비한 좋은 위치를 확보했다고 밝혔다.

2026년에 대해 몬트로즈는 매출 가이던스를 8억 4,000만 달러에서 9억 달러 사이로 제시했다. 이는 중간값 기준 약 8%의 유기적 성장을 의미하며, 5,000만 달러에서 7,000만 달러의 비상 대응 매출이 포함될 것으로 예상된다. 연결 조정 EBITDA는 1억 2,500만 달러에서 1억 3,000만 달러로 전망하며, 약 15%의 EBITDA 마진을 목표로 하고 향후 인수 효과를 제외하고도 2025년 대비 약 100bp의 마진 확대를 목표로 한다.

회사는 2026년에 소규모의 볼트온 방식으로 높은 수익성을 가진 인수를 재개할 계획이며, 이는 밸류에이션, 자본 배분 우선순위, 레버리지 제약 조건에 따라 결정될 예정이다. 경영진은 2026년에 연결 조정 EBITDA의 최소 60%를 영업현금흐름으로 전환하고, 현금을 유기적 성장, 자본 지출, 인수, 자사주 매입에 배분하면서 건전한 재무제표와 레버리지 프로필을 유지할 계획이다.

(MEG) 주식에 대한 최근 애널리스트 평가는 목표주가 24.00달러의 보유 의견이다. 몬트로즈 엔바이런먼털 그룹 주식에 대한 애널리스트 전망 전체 목록을 보려면 MEG 주가 전망 페이지를 참조하라.

MEG 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, MEG는 중립이다.

이 점수는 주로 개선된 재무 펀더멘털(강화된 현금흐름과 레버리지 감소)과 가이던스 상향 및 수익성 궤적 개선을 담은 긍정적인 실적 발표에 의해 뒷받침된다. 이러한 긍정적 요인들은 약한 기술적 조건(주요 이동평균선 아래의 주가와 부정적 MACD) 및 마이너스 PER과 배당수익률 부재로 인한 제한적인 밸류에이션 지지로 상쇄된다.

MEG 주식에 대한 스파크의 전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하라.

몬트로즈 엔바이런먼털 그룹에 대하여

몬트로즈 엔바이런먼털 그룹은 경제 발전을 지원하면서 대기, 수질, 토양을 보호하는 데 중점을 둔 환경 서비스 회사다. 뉴욕증권거래소 상장 기업인 이 회사는 글로벌 고객 기반에 측정 및 분석, 평가, 허가 및 대응, 복원 및 재사용 서비스를 제공하며, 교차 판매 및 지적재산권 기반 솔루션에 대한 강조를 점차 확대하고 있다.

평균 거래량: 333,992주

기술적 심리 신호: 매도

현재 시가총액: 7억 9,930만 달러

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