최고 투자자, 크라우드스트라이크 주식에 대해 "지금까지 중 가장 터무니없다"고 평가

크라우드스트라이크 홀딩스(NASDAQ:CRWD) 투자자들에게 지난 며칠은 그리 즐겁지 않았다. 앤트로픽의 클로드 코드 시큐리티에 대한 우려가 시장 전반에 걸쳐 급속히 확산되면서 이 회사는 대규모 매도세의 한가운데에 놓이게 되었다.

실제로 클로드와 다른 대형 언어 모델들이 사이버 보안 분야의 난제를 해결할 수 있다면, 크라우드스트라이크와 같이 기업용 솔루션을 제공하는 회사들이 설 자리를 잃을 수 있다는 것이 시장의 판단이다. CRWD의 주가는 지난 5일간 약 14% 하락했으며, 이는 많은 투자자들이 이러한 가능성을 현실로 받아들이고 있음을 반영한다.

하지만 최상위 투자자 제임스 포드는 이에 동의하지 않는다.

"이번 AI 관련 매도는 가장 터무니없는 것"이라고 팁랭크스가 추적하는 주식 전문가 중 상위 3%에 속하는 5성급 투자자인 그가 말했다.

일부 SaaS 기업들이 이제 위험에 처할 수 있지만, 포드는 크라우드스트라이크가 그 중 하나라고 생각하지 않는다. 그는 크라우드스트라이크가 단순한 단일 기능의 서비스형 소프트웨어 도구가 아니라고 지적한다.

이 투자자는 회사의 통합 보안 운영 체제와 규모를 언급하며, 이러한 특징들이 대체를 어렵게 만든다고 주장한다. 구체적으로 그는 방대한 데이터, 통합된 워크플로우, 높은 전환 비용이 결합되어 견고한 해자를 형성한다고 주장한다.

"AI가 크라우드스트라이크를 대체할 것이라는 생각은 이 회사가 실제로 무엇을 하는지 오해하는 것"이라고 포드는 덧붙였다.

아이러니하게도, 이 투자자는 AI의 부상이 실제로는 더 많은 사이버 보안의 필요성을 증가시킨다고 강조한다. 위협 행위자들이 AI를 사용하여 공격을 "강화"하고 있기 때문이다. 더욱이 포드는 사이버 보안 시장이 향후 8년간 연평균 13.8% 성장할 것으로 예상된다고 언급하며, 이는 CRWD의 전망에 대해 확신을 가질 또 다른 이유라고 말한다.

투자자가 파악한 가장 큰 위험은 하이퍼스케일러들로부터 나오며, 포드는 이들 기업이 AI를 사용하여 사이버 솔루션을 자체 제품 제공에 직접 통합할 가능성이 있음을 인정한다.

물론 포드는 마이크로소프트의 보안 제품이 크라우드스트라이크와 다른 기업들의 부상을 막지 못했다는 점도 지적한다.

그러나 밸류에이션 조정은 매수 기회를 만들어냈다. 이로 인해 포드는 CRWD를 보유에서 매수로 상향 조정할 때가 왔다고 확신하게 되었다. (제임스 포드의 실적을 보려면 여기를 클릭)

월가의 대부분도 같은 입장인 것으로 보인다. 24건의 매수와 11건의 보유 의견으로 CRWD는 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 12개월 평균 목표주가 530.81달러는 향후 1년간 46%의 상승 여력을 시사한다. (CRWD 주가 전망 참조)

면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 투자자의 것입니다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었습니다. 투자 결정을 내리기 전에 자체적인 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.