캐슬 바이오사이언시스, 역풍 속 2025년 소폭 성장 기록

캐슬 바이오사이언시스(CSTL)가 실적을 발표했다.

2026년 2월 26일, 캐슬 바이오사이언시스는 2025년 4분기 및 연간 실적을 발표했다. 2025년 매출은 3억 4,420만 달러로 전년 대비 4% 증가하며 가이던스를 상회했다. 핵심 검사인 DecisionDx-Melanoma와 TissueCypher가 전체 검사 건수를 37% 증가시켰다. 그러나 DecisionDx-SCC에 대한 메디케어 보장 변경과 2025년 5월 IDgenetix 중단으로 인해 전체 성장세는 둔화됐다. 이에 따라 2024년 순이익에서 2025년 2,420만 달러의 순손실로 전환했다. 다만 영업현금흐름은 6,430만 달러를 기록했고, 연말 현금 및 투자자산은 2억 9,950만 달러를 보유하고 있다.

2025년 4분기 매출은 8,700만 달러로 1% 증가했으며, 핵심 검사 건수는 42% 증가했다. 그러나 전년 동기 흑자에서 소폭 순손실로 전환했고, 조정 EBITDA는 1,150만 달러로 감소했다. 2025년 후반 캐슬은 DecisionDx-Melanoma를 뒷받침하는 새로운 합의 및 임상 데이터, TissueCypher의 위험 계층화 성능을 검증하는 메타 분석, AdvanceAD-Tx의 제한적 출시 등으로 임상 및 시장 입지를 강화했다. 2026년 매출 가이던스는 3억 4,000만~3억 5,000만 달러로 제시하며, 보험 급여 역풍과 포트폴리오 정리에도 불구하고 고성장·고증거 프랜차이즈에 지속적으로 집중할 것임을 시사했다.

(CSTL)에 대한 최근 애널리스트 의견은 매수이며 목표주가는 50.00달러다. 캐슬 바이오사이언시스에 대한 전체 애널리스트 전망을 보려면 CSTL 주가 전망 페이지를 참조하라.

CSTL 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, CSTL은 중립이다.

이 평가는 혼조된 재무 성과(수익성 및 잉여현금흐름 성장 우려)에 기반하지만, 긍정적인 기술적 지표와 상향 조정된 가이던스, 강력한 검사 건수 증가, 신제품 출시 견인력 등 명확한 운영 모멘텀의 지지를 받고 있다. 손실(마이너스 PER)과 배당 지원 부재로 인해 밸류에이션은 여전히 주요 약점이며, 보험 급여 불확실성은 중요한 지속적 리스크다.

CSTL 주식에 대한 스파크의 전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하라.

캐슬 바이오사이언시스 개요

텍사스주 프렌즈우드에 본사를 둔 캐슬 바이오사이언시스는 분자진단 및 정밀의료 산업에서 활동하며, 환자 치료를 안내하는 유전자 발현 프로파일 및 조직 기반 검사를 개발한다. 핵심 포트폴리오는 피부 흑색종을 위한 DecisionDx-Melanoma와 바렛식도를 위한 TissueCypher를 중심으로 피부과 및 위장관 질환을 타깃으로 하며, 최근 출시된 아토피 피부염용 AdvanceAD-Tx 검사를 통해 피부과 분야에서 입지를 확대하고 있다.

평균 거래량: 389,093

기술적 신호: 매수

현재 시가총액: 8억 7,390만 달러

CSTL 주식에 대한 종합 평가를 보려면 팁랭크스 주식 분석 페이지를 방문하라.