팔란티어 급락은 매수 기회인가... 증권가는 긍정적

팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 월가에서 가장 논쟁이 많은 AI 주식 중 하나였다. 회사가 계속해서 강력한 실적을 내놓고 있음에도 불구하고, 밸류에이션에 대한 우려가 주가에 부담을 주면서 최근 고점 대비 급락했다. 이제 조정이 진행되면서 증권가는 이번 하락이 "매력적인 진입 시점"을 만들었다고 주장하기 시작했다.

최고 등급 UBS 애널리스트 칼 키어스테드는 약 35% 하락 이후 투자자들에게 매수에 나설 것을 권하며 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표주가를 180달러로 제시했다. 이 5성급 애널리스트는 팔란티어를 소프트웨어 분야의 "최고 성장 스토리"라고 부르며 회사가 "AI와 데이터라는 가장 강력한 두 가지 지출 트렌드의 중심"에 있다고 말했다.

그는 최근 채널 체크 결과 회사가 "매우 강력한 수요 환경"에 직면해 있다고 덧붙이며, 주가 하락에도 불구하고 고객 채택이 건전하게 유지되고 있음을 시사했다. UBS는 이제 2026년 매출이 약 70% 성장할 수 있으며 마진은 50% 중반대를 유지할 것으로 추정한다.

로젠블랫, 팔란티어 커버리지 개시하며 매수 제시

주식에 대한 지지는 한 회사에 국한되지 않았다. 로젠블랫 애널리스트 존 맥피크도 매수 등급과 150달러 목표주가로 커버리지를 개시했으며, 이는 현재 수준에서 약 10% 상승 여력을 의미한다.

맥피크는 팔란티어를 "시장을 파괴하는, 독보적 위치의 AI 소프트웨어 리더"로 묘사하며 10월 고점 대비 하락 이후 주식이 이제 "매력적인 진입 시점"을 제공한다고 말했다. 그는 회사가 매출 확대에 따른 마진 레버리지 효과를 누리면서 "지속 가능한 성장 궤도"를 유지할 것으로 예상한다.

PLTR, 지금 매수하기 좋은 주식인가?

전반적으로 PLTR은 월가에서 14건의 매수, 4건의 보유, 2건의 매도 의견을 바탕으로 적극 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. PLTR 평균 목표주가는 188.82달러로 현재 수준에서 38.90% 상승 여력을 시사한다.