MongoDB, 엇갈린 가이던스 발표 후 24% 급락

몽고DB(MDB) 주가가 월요일 시간외 거래에서 24% 급락했다. 회사가 투자자들을 실망시키는 가이던스를 제시했기 때문이다. 이 데이터베이스 소프트웨어 제공업체는 강력한 분기 실적을 발표했지만, 단기 전망은 예상을 소폭 밑돌았다. 몽고DB는 4분기에 주당 조정 순이익 1.65달러, 매출 6억9510만 달러를 기록했다. 참고로 증권가는 주당 조정 순이익 1.48달러, 매출 6억7008만 달러를 예상했었다.

한편 몽고DB의 아틀라스 클라우드 플랫폼 매출은 전년 대비 29% 증가했으며, 고객 수는 2700명 증가해 총 6만5200명에 달했다. 이는 아래 그림에서 볼 수 있듯이 회사의 장기적인 꾸준한 고객 증가 추세를 이어가는 것이다. 또한 경영진은 고객들이 몽고DB 플랫폼 사용을 계속 확대하고 있다고 언급하며 전 제품군에 걸쳐 강력한 수요가 있음을 강조했다. 실제로 CJ 데사이 최고경영자는 AI 기반 스타트업, 멀티 클라우드 안정성을 추구하는 대기업, AI 기반 애플리케이션을 구축하는 기업들로부터 관심이 증가하고 있다고 밝혔다.

동시에 몽고DB는 에리카 비올리니를 최고고객책임자로 영입하는 등 경영진 변화를 발표했다. 한편 세드릭 페크 현장운영 사장과 폴 카폼바시스 최고매출책임자는 회사를 떠날 예정이다.

2027년 전망

몽고DB는 2027 회계연도 1분기 주당 조정 순이익을 1.15달러에서 1.19달러 사이로 예상했는데, 이는 월가 전망치 1.20달러를 밑도는 수준이다. 그러나 2027 회계연도 전체로는 주당 조정 순이익을 5.75달러에서 5.93달러로 전망해 컨센서스 5.69달러를 상회했다. 그럼에도 불구하고 엇갈린 가이던스가 그 외에는 견조했던 실적을 가린 것으로 보인다.

MDB 주식은 매수할 만한가

월가를 살펴보면, 증권가는 MDB 주식에 대해 강력 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. 아래 그래프에서 볼 수 있듯이 지난 3개월간 매수 17건, 보유 2건, 매도 0건이 나왔다. 또한 MDB 평균 목표주가는 주당 454.12달러로 40%의 상승 여력을 시사한다. 다만 오늘 실적 발표 이후 전망치가 변경될 가능성이 있다는 점은 주목할 만하다.